| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354.45 | 354.45 | 350.00 | 200.00 |
| 收到的税费返还 | 2,109.38 | 1,862.91 | 1,444.70 | 228.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,664.48 | 3,517.46 | 1,978.31 | 1,153.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,128.31 | 5,734.82 | 3,773.01 | 1,582.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,225.70 | 2,378.85 | 1,424.13 | 813.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,684.22 | 5,028.08 | 3,384.88 | 1,814.95 |
| 支付的各项税费 | 9.09 | 6.98 | 5.12 | 0.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,157.73 | 6,999.34 | 4,128.57 | 2,138.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,076.74 | 14,413.25 | 8,942.70 | 4,767.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,948.43 | -8,678.43 | -5,169.69 | -3,184.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,070.38 | 1,629.77 | 1,362.89 | 348.35 |
| 投资所支付的现金 | 5,216.93 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,216.93 | 5,216.93 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,287.31 | 6,846.70 | 6,579.82 | 348.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,287.31 | -6,846.70 | -6,579.82 | -348.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 139,352.97 | 139,352.97 | 139,352.97 | 139,352.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,852.97 | 140,852.97 | 140,852.97 | 140,852.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 2.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,590.36 | 1,723.90 | 1,605.90 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,103.17 | 3,236.71 | 3,118.71 | 2.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,749.80 | 137,616.26 | 137,734.26 | 140,850.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,514.06 | 122,091.13 | 125,984.75 | 137,316.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,445.47 | 2,445.47 | 2,445.47 | 2,445.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,959.54 | 124,536.60 | 128,430.22 | 139,762.29 |
| 附注 |
| 净利润 | -17,381.68 | -- | -8,407.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -22.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 155.57 | -- | 70.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 3.58 | -- | 1.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 42.98 | -- | 19.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -113.78 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 34.10 | -- | 19.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -82.65 | -- | -246.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 141.74 | -- | 676.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,799.74 | -- | 2,523.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -18.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,948.43 | -- | -5,169.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 118,959.54 | -- | 128,430.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,445.47 | -- | 2,445.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 116,514.06 | -- | 125,984.75 | -- |
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