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| 首药控股(688197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 524.29 | 507.40 | 5.52 | 5.52 | |
| 收到的税费返还 | 726.07 | 585.13 | 369.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,099.81 | 1,963.95 | 1,480.14 | 887.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,350.18 | 3,056.48 | 1,854.70 | 892.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,345.79 | 1,878.84 | 1,462.78 | 628.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,328.40 | 6,066.58 | 4,056.77 | 2,204.13 | |
| 支付的各项税费 | 41.37 | 39.22 | 36.76 | 35.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,591.15 | 8,620.06 | 5,417.54 | 2,270.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,306.72 | 16,604.70 | 10,973.84 | 5,139.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,956.54 | -13,548.23 | -9,119.15 | -4,246.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.37 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 383.35 | 315.27 | 249.76 | 153.50 | |
| 投资所支付的现金 | 47,097.55 | 37,097.55 | 15,352.11 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,480.90 | 37,412.82 | 15,601.87 | 153.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,447.52 | -37,412.82 | -15,601.87 | -153.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 521.43 | 390.00 | 390.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 521.43 | 390.00 | 390.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -521.43 | -390.00 | -390.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,925.50 | -51,351.04 | -25,111.01 | -4,400.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,959.54 | 118,959.54 | 118,959.54 | 118,959.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,034.04 | 67,608.49 | 93,848.52 | 114,559.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,557.17 | -- | -9,311.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 206.50 | -- | 100.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.58 | -- | 1.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.81 | -- | 24.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -695.50 | -- | -115.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15.80 | -- | 10.67 | -- | |
| 投资损失 | -14.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 75.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 203.46 | -- | 195.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -131.31 | -- | -320.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 468.68 | -- | 23.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,956.54 | -- | -9,119.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,034.04 | -- | 93,848.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,959.54 | -- | 118,959.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,925.50 | -- | -25,111.01 | -- | |
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