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佰仁医疗

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佰仁医疗(688198) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,419.338,221.71
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金181.0283.18
经营活动现金流入小计11,600.358,304.89
购买商品、接受劳务支付的现金472.87354.59
支付给职工以及为职工支付的现金2,755.232,129.88
支付的各项税费1,185.92861.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,794.391,135.54
经营活动现金流出小计6,208.414,481.40
经营活动产生的现金流量净额5,391.933,823.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金173.44104.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金28,350.0013,100.00
投资活动现金流入小计28,523.4413,204.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金218.4575.54
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金28,350.0019,000.00
投资活动现金流出小计28,568.4519,075.54
投资活动产生的现金流量净额-45.01-5,870.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,780.00300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,780.00300.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,500.002,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,500.002,500.00
筹资活动产生的现金流量净额1,280.00-2,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额6,626.93-4,247.41
加:期初现金及现金等价物余额7,935.927,935.92
六、期末现金及现金等价物余额14,562.853,688.51
附注
净利润3,313.983,664.59
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧402.92305.91
无形资产摊销198.32149.59
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失19.073.03
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-173.44-104.64
递延所得税资产减少56.0876.27
递延所得税负债增加----
存货的减少-194.70-144.19
经营性应收项目的减少54.08-41.74
经营性应付项目的增加68.58-86.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1,645.27--
经营活动产生现金流量净额5,391.933,823.49
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额14,562.853,688.51
现金的期初余额7,935.927,935.92
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6,626.93-4,247.41
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