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佰仁医疗(688198) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,158.11 | 10,922.55 | 7,080.06 | 3,202.14 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 140.37 | 142.84 | 117.32 | 16.02 | |
经营活动现金流入小计 | 15,298.48 | 11,065.39 | 7,197.37 | 3,218.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 984.38 | 843.15 | 394.53 | 228.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,335.21 | 2,499.21 | 1,721.64 | 1,057.83 | |
支付的各项税费 | 1,417.06 | 1,064.94 | 651.78 | 261.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,173.78 | 2,234.64 | 1,232.43 | 524.54 | |
经营活动现金流出小计 | 8,910.42 | 6,641.94 | 4,000.38 | 2,072.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,388.05 | 4,423.45 | 3,196.99 | 1,145.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 444.47 | 117.12 | 110.29 | 5.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,557.00 | 22,161.00 | 21,065.00 | 2,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 50,005.60 | 22,282.25 | 21,179.42 | 2,009.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201.75 | 131.28 | 170.07 | 50.55 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,857.00 | 40,657.00 | 21,065.00 | 10,600.00 | |
投资活动现金流出小计 | 50,058.75 | 40,788.28 | 21,235.07 | 10,650.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53.16 | -18,506.03 | -55.65 | -8,641.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51,985.44 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 51,985.44 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,034.30 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,034.30 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,951.14 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,286.03 | -14,082.58 | 3,141.35 | -7,495.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,562.85 | 14,562.85 | 14,562.85 | 14,562.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,848.88 | 480.26 | 17,704.19 | 7,067.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,288.72 | 4,756.29 | 3,212.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | 0.04 | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 385.40 | 293.77 | 198.83 | -- | |
无形资产摊销 | 195.36 | 146.41 | 97.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.15 | -3.15 | -3.15 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -461.91 | -117.12 | -110.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | 54.38 | 51.36 | 38.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -627.79 | -497.57 | -193.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -29.50 | -366.58 | -212.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 588.35 | 160.00 | 163.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,388.05 | 4,423.45 | 3,196.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 71,848.88 | 480.26 | 17,704.19 | -- | |
现金的期初余额 | 14,562.85 | 14,562.85 | 14,562.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 57,286.03 | -14,082.58 | 3,141.35 | -- |
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