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佰仁医疗(688198) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,948.02 | 18,073.35 | 12,362.36 | 5,400.17 | |
收到的税费返还 | -- | 27.79 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 648.22 | 1,003.94 | 125.04 | 157.84 | |
经营活动现金流入小计 | 25,596.24 | 19,105.08 | 12,487.39 | 5,558.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,950.10 | 1,458.60 | 1,249.03 | 251.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,175.80 | 4,333.12 | 3,056.11 | 1,686.89 | |
支付的各项税费 | 2,109.36 | 2,036.76 | 1,308.38 | 696.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,711.48 | 5,724.64 | 2,880.83 | 1,590.15 | |
经营活动现金流出小计 | 17,946.74 | 13,553.12 | 8,494.36 | 4,225.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,649.50 | 5,551.95 | 3,993.04 | 1,332.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,612.51 | 687.76 | 356.81 | 231.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.03 | 2.02 | -- | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 147,994.90 | 92,994.90 | 54,494.90 | 37,400.00 | |
投资活动现金流入小计 | 149,609.44 | 93,684.69 | 54,851.71 | 37,631.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,222.36 | 6,145.87 | 4,532.46 | 4,296.20 | |
投资所支付的现金 | 600.00 | 500.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 148,250.90 | 91,740.90 | 51,294.90 | 32,200.00 | |
投资活动现金流出小计 | 156,073.26 | 98,386.77 | 55,827.36 | 36,496.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,463.82 | -4,702.08 | -975.65 | 1,135.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,078.24 | 1,078.24 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,078.24 | 1,078.24 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | 47.63 | 34.48 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,920.20 | 1,925.16 | 1,926.89 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.67 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,006.86 | 1,972.79 | 1,961.37 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -928.62 | -894.56 | -1,961.37 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 257.05 | -44.69 | 1,056.01 | 2,468.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,957.30 | 14,957.30 | 14,957.30 | 14,957.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,214.35 | 14,912.61 | 16,013.31 | 17,425.30 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,126.31 | -- | 2,600.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 420.49 | -- | 199.12 | -- | |
无形资产摊销 | 181.53 | -- | 301.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 45.87 | -- | 19.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.89 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 2.63 | -- | 2.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -96.80 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11.86 | -- | 6.89 | -- | |
投资损失 | -1,493.08 | -- | -308.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,834.48 | -- | -2,483.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | 11.03 | -- | 34.85 | -- | |
存货的减少 | -561.42 | -- | -254.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,026.18 | -- | -807.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,596.12 | -- | 398.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 8,094.69 | -- | 4,216.98 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,649.50 | -- | 3,993.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,214.35 | -- | 16,013.31 | -- | |
现金的期初余额 | 14,957.30 | -- | 14,957.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 257.05 | -- | 1,056.01 | -- |
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