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| 佰仁医疗(688198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,010.73 | 20,439.37 | 13,121.36 | 6,314.72 | |
| 收到的税费返还 | 156.29 | 627.52 | 712.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,041.58 | 1,737.57 | 161.13 | 836.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,208.59 | 22,804.46 | 13,995.38 | 7,150.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,425.57 | 1,566.08 | 387.91 | 280.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,469.32 | 5,433.03 | 3,736.36 | 2,167.94 | |
| 支付的各项税费 | 614.81 | 989.77 | 561.11 | 123.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,814.16 | 5,344.83 | 2,710.77 | 2,270.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,323.86 | 13,333.70 | 7,396.15 | 4,842.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,884.73 | 9,470.77 | 6,599.23 | 2,308.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,888.36 | 734.11 | 524.15 | 218.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.74 | -- | 4.61 | 1.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 194,180.00 | 120,709.00 | 78,905.00 | 36,089.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,077.10 | 121,443.11 | 79,433.75 | 36,308.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,483.38 | 8,041.59 | 5,412.57 | 1,483.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 197,096.00 | 105,206.00 | 69,082.00 | 33,835.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,579.38 | 113,247.59 | 74,494.57 | 35,318.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,502.28 | 8,195.52 | 4,939.18 | 989.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,134.06 | 1,134.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,134.06 | 1,134.06 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,821.92 | 4,821.92 | 4,822.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.29 | 86.99 | 60.59 | 8.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,965.20 | 4,908.91 | 4,882.99 | 8.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,831.14 | -3,774.84 | -4,882.99 | -8.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,448.66 | 13,891.44 | 6,655.43 | 3,289.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,214.35 | 15,214.35 | 15,214.35 | 15,214.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,765.69 | 29,105.79 | 21,869.78 | 18,504.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,440.71 | -- | 3,708.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 512.42 | -- | 54.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.91 | -- | 21.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.06 | -- | 26.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.27 | -- | -1.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.46 | -- | 1.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -88.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.96 | -- | 4.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,141.50 | -- | -452.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 611.77 | -- | 402.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 71.60 | -- | 20.64 | -- | |
| 存货的减少 | -952.27 | -- | -341.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,235.95 | -- | 137.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,437.90 | -- | -736.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,824.38 | -- | 3,395.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,884.73 | -- | 6,599.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,765.69 | -- | 21,869.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,214.35 | -- | 15,214.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,448.66 | -- | 6,655.43 | -- | |
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