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久日新材(688199) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,760.98 | 32,541.85 | |||
收到的税费返还 | 1,235.94 | 725.24 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,121.36 | 621.89 | |||
经营活动现金流入小计 | 53,118.29 | 33,888.99 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,951.61 | 26,401.71 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,832.73 | 3,149.61 | |||
支付的各项税费 | 2,980.50 | 1,372.63 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,529.74 | 1,929.30 | |||
经营活动现金流出小计 | 51,294.59 | 32,853.26 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,823.70 | 1,035.73 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,504.67 | 105.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,504.67 | 105.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,677.88 | 5,785.85 | |||
投资所支付的现金 | 220.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,100.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 11,997.88 | 5,785.85 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,493.21 | -5,680.85 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,580.00 | 8,580.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 36,525.40 | 14,346.01 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,419.13 | 6,629.15 | |||
筹资活动现金流入小计 | 58,524.53 | 29,555.16 | |||
偿还债务支付的现金 | 32,431.55 | 16,982.84 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,607.97 | 1,343.30 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,450.83 | 5,999.71 | |||
筹资活动现金流出小计 | 50,490.35 | 24,325.85 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,034.18 | 5,229.31 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.23 | 21.62 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 446.90 | 605.82 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,785.40 | 4,010.41 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,232.30 | 4,616.24 | |||
附注 | |||||
净利润 | 4,140.94 | 2,009.79 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 744.15 | 29.41 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,034.99 | 1,471.52 | |||
无形资产摊销 | 117.41 | 49.49 | |||
长期待摊费用摊销 | 1.11 | 23.15 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,015.37 | 548.60 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -162.92 | -2.71 | |||
递延所得税负债增加 | -35.39 | -- | |||
存货的减少 | 479.98 | -4,609.89 | |||
经营性应收项目的减少 | -4,044.58 | -7,060.30 | |||
经营性应付项目的增加 | -3,467.35 | 8,576.67 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 1,823.70 | 1,035.73 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 4,232.30 | 4,616.24 | |||
现金的期初余额 | 3,785.40 | 4,010.41 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 446.90 | 605.82 |
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