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| 久日新材(688199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,063.29 | 68,983.86 | 48,018.35 | 22,382.12 | |
| 收到的税费返还 | 9,352.33 | 7,560.23 | 4,486.09 | 1,290.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,152.57 | 2,353.35 | 2,054.50 | 856.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,568.19 | 78,897.45 | 54,558.94 | 24,528.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,207.93 | 54,931.09 | 32,681.76 | 15,975.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,726.95 | 10,101.45 | 7,047.85 | 4,158.39 | |
| 支付的各项税费 | 8,242.06 | 6,720.21 | 5,838.99 | 3,008.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,086.55 | 3,252.68 | 2,057.63 | 1,052.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,263.49 | 75,005.44 | 47,626.23 | 24,194.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,304.70 | 3,892.01 | 6,932.71 | 334.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300,467.15 | 165,544.54 | 115,379.31 | 75,244.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,864.02 | 1,446.96 | 1,057.90 | 873.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.33 | 12.29 | 12.21 | 1.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.17 | 0.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 304,332.51 | 167,003.96 | 116,449.59 | 76,119.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,189.74 | 35,651.08 | 22,073.35 | 8,642.33 | |
| 投资所支付的现金 | 227,900.00 | 116,820.00 | 86,300.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,380.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 284,970.38 | 152,471.08 | 108,373.35 | 48,642.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,362.12 | 14,532.88 | 8,076.24 | 27,476.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,900.00 | 900.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,900.00 | 900.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,449.89 | 28,975.07 | 14,615.07 | 8,515.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 738.17 | 725.41 | 617.43 | 5.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,088.06 | 30,600.48 | 15,432.50 | 8,620.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,967.45 | 38,155.00 | 15,155.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,553.33 | 4,560.61 | 4,204.53 | 244.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,601.61 | 5,093.25 | 4,998.38 | 4,776.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,122.39 | 47,808.85 | 24,357.91 | 15,021.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,034.33 | -17,208.37 | -8,925.40 | -6,400.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145.33 | -91.89 | -85.41 | 15.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,487.17 | 1,124.63 | 5,998.14 | 21,426.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,288.16 | 13,288.16 | 13,288.16 | 13,288.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,775.33 | 14,412.79 | 19,286.31 | 34,714.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,511.09 | -- | 8,358.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 395.70 | -- | 46.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,160.36 | -- | 3,214.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 487.17 | -- | 202.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 533.71 | -- | 149.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.90 | -- | -0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 573.32 | -- | 110.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,383.71 | -- | -820.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,687.00 | -- | 747.43 | -- | |
| 投资损失 | -3,496.43 | -- | -1,949.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -313.10 | -- | -63.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -162.83 | -- | 188.49 | -- | |
| 存货的减少 | -13,169.64 | -- | 449.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,000.42 | -- | 262.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,958.81 | -- | -4,062.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -135.90 | -- | -31.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,304.70 | -- | 6,932.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,775.33 | -- | 19,286.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,288.16 | -- | 13,288.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,487.17 | -- | 5,998.14 | -- | |
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