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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
久日新材(688199) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,533.26 | 80,403.50 | 52,795.08 | 22,437.16 | 140,588.06 |
收到的税费返还 | 7,991.44 | 6,464.69 | 4,693.60 | 2,721.36 | 14,136.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,665.39 | 1,729.84 | 1,295.24 | 394.91 | 1,225.33 |
经营活动现金流入小计 | 122,190.08 | 88,598.03 | 58,783.92 | 25,553.43 | 155,949.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,486.20 | 66,782.25 | 42,079.97 | 20,796.35 | 113,596.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,227.92 | 11,493.24 | 8,096.03 | 4,638.15 | 15,879.99 |
支付的各项税费 | 6,088.89 | 4,605.82 | 4,492.27 | 2,916.19 | 6,783.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,247.64 | 3,780.93 | 2,454.33 | 1,242.29 | 5,284.22 |
经营活动现金流出小计 | 115,050.64 | 86,662.24 | 57,122.60 | 29,592.99 | 141,543.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,139.44 | 1,935.79 | 1,661.32 | -4,039.57 | 14,405.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 268,971.13 | 171,244.10 | 119,776.55 | 75,983.88 | 256,853.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 199.95 | 47.33 | 28.32 | 28.32 | 2,646.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.72 | 29.13 | 29.13 | 0.08 | 693.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,199.81 | 1,199.81 | 1,199.81 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 270,407.60 | 172,520.37 | 121,033.81 | 76,012.28 | 260,193.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,024.30 | 17,936.56 | 13,969.55 | 7,949.61 | 33,309.03 |
投资所支付的现金 | 242,600.00 | 180,250.00 | 121,600.00 | 62,000.00 | 238,720.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 9,383.79 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 266,624.30 | 198,186.56 | 135,569.55 | 69,949.61 | 281,412.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,783.30 | -25,666.19 | -14,535.74 | 6,062.67 | -21,219.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
取得借款收到的现金 | 76,427.86 | 56,432.94 | 44,482.83 | 25,298.10 | 86,390.92 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,352.73 | 11,354.08 | 11,353.78 | 4.73 | 1,217.88 |
筹资活动现金流入小计 | 87,780.58 | 67,787.01 | 55,836.61 | 25,302.83 | 87,708.80 |
偿还债务支付的现金 | 81,670.27 | 53,000.99 | 27,137.43 | 17,069.69 | 60,046.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,158.57 | 2,335.70 | 1,525.79 | 807.17 | 8,453.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,678.60 | 2,187.79 | 549.42 | 72.38 | 3,880.83 |
筹资活动现金流出小计 | 88,507.44 | 57,524.48 | 29,212.64 | 17,949.25 | 72,380.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -726.85 | 10,262.53 | 26,623.97 | 7,353.58 | 15,327.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 289.12 | 256.39 | 133.15 | -93.95 | 435.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,485.00 | -13,211.48 | 13,882.70 | 9,282.74 | 8,949.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,725.05 | 43,725.05 | 43,725.05 | 43,725.05 | 34,775.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,210.05 | 30,513.57 | 57,607.75 | 53,007.79 | 43,725.05 |
附注 | |||||
净利润 | -10,393.31 | -- | -4,014.34 | -- | 4,300.79 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,698.06 | -- | 956.65 | -- | 4,668.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,260.70 | -- | 5,130.07 | -- | 8,029.92 |
无形资产摊销 | 968.49 | -- | 493.31 | -- | 844.51 |
长期待摊费用摊销 | 738.43 | -- | 358.71 | -- | 576.30 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.53 | -- | 4.24 | -- | -149.72 |
固定资产报废损失 | 745.04 | -- | 4.54 | -- | 194.15 |
公允价值变动损失 | -1,430.84 | -- | -712.68 | -- | -1,032.84 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,774.35 | -- | 1,247.64 | -- | 2,218.45 |
投资损失 | -188.75 | -- | -336.44 | -- | -3,167.94 |
递延所得税资产减少 | 577.60 | -- | 284.22 | -- | -51.01 |
递延所得税负债增加 | -722.58 | -- | 35.52 | -- | -148.51 |
存货的减少 | 7,949.45 | -- | 6,058.77 | -- | -3,160.07 |
经营性应收项目的减少 | -6,214.07 | -- | -5,625.56 | -- | 6,529.99 |
经营性应付项目的增加 | -797.06 | -- | -2,485.03 | -- | -4,951.22 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 197.70 | -- | 247.09 | -- | -142.65 |
经营活动产生现金流量净额 | 7,139.44 | -- | 1,661.32 | -- | 14,405.77 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 54,210.05 | -- | 57,607.75 | -- | 43,725.05 |
现金的期初余额 | 43,725.05 | -- | 43,725.05 | -- | 34,775.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,485.00 | -- | 13,882.70 | -- | 8,949.72 |
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