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| 久日新材(688199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,169.75 | 59,879.78 | 49,409.74 | 32,188.73 | |
| 收到的税费返还 | 2,329.19 | 1,589.00 | 877.55 | 359.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.90 | 447.16 | 348.65 | 4,674.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,557.84 | 61,915.94 | 50,635.94 | 37,222.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,400.50 | 34,510.20 | 34,385.69 | 25,187.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,918.78 | 5,888.99 | 4,349.73 | 2,266.42 | |
| 支付的各项税费 | 6,704.24 | 5,296.97 | 3,757.33 | 1,315.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,852.25 | 4,639.13 | 4,806.22 | 5,470.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,875.77 | 50,335.29 | 47,298.98 | 34,239.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,682.06 | 11,580.64 | 3,336.96 | 2,982.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.27 | 8.62 | 6.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,974.19 | 2,710.54 | 2,710.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,985.46 | 2,724.16 | 2,716.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,929.58 | 5,346.05 | 3,734.62 | 1,055.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 750.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,929.58 | 6,096.05 | 3,734.62 | 1,055.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,944.13 | -3,371.89 | -1,017.88 | -1,055.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,047.03 | 9,849.23 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,659.07 | 12,885.18 | 10,105.61 | 1,215.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,706.10 | 22,734.42 | 18,105.61 | 5,215.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,185.61 | 22,682.63 | 6,022.35 | 3,557.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,359.92 | 3,261.60 | 3,258.82 | 324.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,608.59 | 3,345.63 | 3,915.10 | 490.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,154.13 | 29,289.86 | 13,196.27 | 4,371.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,448.03 | -6,555.44 | 4,909.33 | 843.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.88 | 551.25 | 9.36 | -386.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,489.78 | 2,204.55 | 7,237.78 | 2,382.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,683.99 | 5,683.99 | 5,683.99 | 5,683.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,173.78 | 7,888.55 | 12,921.77 | 8,066.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,592.76 | -- | 8,385.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,238.44 | -- | 965.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,325.53 | -- | 1,944.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.85 | -- | 145.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.62 | -- | 73.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 267.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.50 | -- | 9.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,367.85 | -- | 819.75 | -- | |
| 投资损失 | 205.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.10 | -- | -247.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.73 | -- | -14.39 | -- | |
| 存货的减少 | -7,996.76 | -- | -2,268.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,322.81 | -- | -6,040.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,257.44 | -- | -436.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,682.06 | -- | 3,336.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,173.78 | -- | 12,921.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,683.99 | -- | 5,683.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,489.78 | -- | 7,237.78 | -- | |
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