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| 华峰测控(688200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,786.83 | -- | 9,926.73 | 6,008.10 | |
| 收到的税费返还 | 718.17 | -- | 380.91 | 97.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 801.74 | -- | 312.55 | 226.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,306.74 | -- | 10,620.18 | 6,331.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,264.75 | -- | 1,848.90 | 948.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,052.63 | -- | 4,486.95 | 2,967.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,708.55 | -- | 1,421.88 | 567.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,315.73 | -- | 934.58 | 421.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,341.65 | -- | 8,692.31 | 4,905.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,965.09 | 998.91 | 1,927.87 | 1,426.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,011.60 | -- | 6,011.60 | 3,005.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,011.60 | -- | 6,011.60 | 3,005.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,793.02 | -- | 161.49 | 91.27 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,093.02 | -- | 6,161.49 | 3,091.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,081.42 | -- | -149.89 | -85.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,070.57 | -- | 11,070.57 | 11,070.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 517.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,587.79 | -- | 11,070.57 | 11,070.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 950.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,950.32 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,637.47 | -- | 9,070.57 | 11,070.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.01 | -- | -9.45 | -69.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,552.14 | 998.91 | 10,839.10 | 12,341.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,197.88 | -- | 11,197.88 | 11,197.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,750.02 | -- | 22,036.98 | 23,539.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,198.71 | -- | 3,798.39 | 2,323.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32.41 | -- | 265.74 | 161.73 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 239.54 | -- | 116.12 | 57.30 | |
| 无形资产摊销 | 40.46 | -- | 14.09 | 3.41 | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.85 | -- | 59.05 | 27.96 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -33.19 | -- | 8.36 | 69.32 | |
| 投资损失 | -11.60 | -- | -11.60 | -5.85 | |
| 递延所得税资产减少 | -69.77 | -- | -42.14 | -26.13 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -921.86 | -- | 387.23 | 327.60 | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,539.47 | -- | -1,178.65 | -143.14 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,498.76 | -- | -1,488.71 | -1,369.36 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,965.09 | -- | 1,927.87 | 1,426.36 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,750.02 | -- | 22,036.98 | 23,539.53 | |
| 现金的期初余额 | 11,197.88 | -- | 11,197.88 | 11,197.88 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,552.14 | -- | 10,839.10 | 12,341.65 | |
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