报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,597.31 | 77,208.76 | 57,252.21 | 27,519.53 |
收到的税费返还 | 3,277.37 | 1,381.87 | 897.55 | 215.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,487.19 | 2,499.36 | 2,056.85 | 343.30 |
经营活动现金流入小计 | 107,361.87 | 81,089.99 | 60,206.61 | 28,078.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,354.23 | 22,436.98 | 15,384.96 | 6,656.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,492.46 | 13,734.05 | 9,858.38 | 6,387.02 |
支付的各项税费 | 16,704.58 | 14,079.55 | 9,540.48 | 5,243.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,427.35 | 3,916.11 | 3,000.86 | 789.86 |
经营活动现金流出小计 | 67,978.62 | 54,166.69 | 37,784.67 | 19,076.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,383.24 | 26,923.30 | 22,421.93 | 9,002.40 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 36,131.39 | 34,131.39 | 2,768.00 | 2,768.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,895.37 | 1,307.98 | 354.96 | 40.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.09 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,150.70 |
投资活动现金流入小计 | 38,026.85 | 35,439.46 | 3,122.96 | 5,959.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,791.41 | 2,594.07 | 1,944.84 | 1,321.97 |
投资所支付的现金 | 13,107.91 | 11,556.12 | 10,056.12 | 9,056.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,272.35 | 48,122.35 | 41.30 | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,171.67 | 62,272.53 | 12,042.26 | 10,378.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,144.82 | -26,833.07 | -8,919.30 | -4,418.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,207.88 | 2,207.88 | 2,207.88 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,207.88 | 2,207.88 | 2,207.88 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,185.68 | 13,185.68 | 13,185.68 | 5,242.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 218.23 | 189.85 | 113.06 | 83.31 |
筹资活动现金流出小计 | 13,403.92 | 13,375.53 | 13,298.74 | 5,325.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,196.04 | -11,167.65 | -11,090.86 | -5,325.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 566.26 | 701.14 | 405.96 | -13.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 608.65 | -10,376.28 | 2,817.74 | -755.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,095.31 | 100,095.31 | 100,095.31 | 100,095.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 100,703.96 | 89,719.03 | 102,913.05 | 99,339.47 |
附注 |
净利润 | 52,629.04 | -- | 27,052.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 95.93 | -- | 4.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,711.87 | -- | 786.27 | -- |
无形资产摊销 | 117.78 | -- | 53.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | 78.42 | -- | 34.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.51 | -- | 0.12 | -- |
公允价值变动损失 | -925.49 | -- | -366.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3,350.89 | -- | -1,590.31 | -- |
投资损失 | -450.53 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -339.27 | -- | 109.75 | -- |
递延所得税负债增加 | 133.75 | -- | 18.77 | -- |
存货的减少 | -903.38 | -- | -2,275.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,364.50 | -- | -1,004.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,877.93 | -- | -3,794.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 4,229.70 | -- | 2,530.29 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 39,383.24 | -- | 22,421.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 100,703.96 | -- | 102,913.05 | -- |
现金的期初余额 | 100,095.31 | -- | 100,095.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 608.65 | -- | 2,817.74 | -- |