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| 华峰测控(688200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,199.04 | 28,652.68 | 18,387.64 | 7,971.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,251.34 | 962.86 | 638.58 | 163.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 807.07 | 1,174.25 | 881.42 | 142.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,257.44 | 30,789.79 | 19,907.64 | 8,278.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,007.23 | 8,500.92 | 5,577.20 | 2,027.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,315.83 | 6,497.90 | 5,000.57 | 3,592.88 | |
| 支付的各项税费 | 6,406.59 | 4,256.86 | 2,529.77 | 1,007.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,660.33 | 2,110.52 | 1,546.51 | 707.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,389.99 | 21,366.21 | 14,654.05 | 7,334.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,867.45 | 9,423.58 | 5,253.60 | 943.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,212.09 | -- | -- | 19.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 156,767.77 | 37,519.49 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,312.16 | 156,767.84 | 37,519.56 | 19.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,693.28 | 933.90 | 268.34 | 59.67 | |
| 投资所支付的现金 | 337,874.52 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,462.45 | 266,600.00 | 167,200.00 | 130,117.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 378,030.25 | 268,033.90 | 167,468.34 | 130,176.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,718.09 | -111,266.07 | -129,948.78 | -130,157.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 152,861.38 | 152,861.38 | 152,861.38 | 152,861.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,861.38 | 152,861.38 | 152,861.38 | 152,861.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,671.11 | 3,671.11 | 3,671.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,984.44 | 1,984.44 | 1,984.44 | 1,946.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,655.55 | 5,655.55 | 5,655.55 | 1,946.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,205.83 | 147,205.83 | 147,205.83 | 150,914.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -465.90 | -162.62 | 83.41 | 95.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,889.28 | 45,200.71 | 22,594.05 | 21,796.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,750.02 | 22,750.02 | 22,750.02 | 22,750.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,639.31 | 67,950.74 | 45,344.08 | 44,546.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,919.07 | -- | 8,940.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31.77 | -- | 13.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 311.40 | -- | 136.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.97 | -- | 9.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.98 | -- | 66.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,467.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -747.15 | -- | -350.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -1,472.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -581.52 | -- | -82.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 376.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,930.06 | -- | -834.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,995.05 | -- | -1,751.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,422.55 | -- | -212.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,127.76 | -- | 620.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,867.45 | -- | 5,253.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,639.31 | -- | 45,344.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,750.02 | -- | 22,750.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,889.28 | -- | 22,594.05 | -- | |
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