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| 华峰测控(688200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,588.11 | 65,747.70 | 37,385.11 | 15,087.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,051.21 | 1,471.99 | 914.66 | 317.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,349.40 | 1,375.48 | 1,138.11 | 256.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,988.72 | 68,595.17 | 39,437.88 | 15,660.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,126.48 | 23,484.63 | 14,019.50 | 6,024.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,603.72 | 10,601.30 | 7,726.80 | 4,978.45 | |
| 支付的各项税费 | 11,044.99 | 5,950.72 | 2,966.47 | 1,756.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,769.28 | 2,703.85 | 1,938.72 | 721.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,544.47 | 42,740.49 | 26,651.48 | 13,480.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,444.24 | 25,854.68 | 12,786.40 | 2,179.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 310,519.24 | 252,100.00 | 178,700.00 | 95,776.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,662.52 | 2,956.13 | 1,604.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,600.00 | 9,980.00 | 4,600.00 | 144.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 316,781.89 | 265,036.26 | 184,904.82 | 95,920.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,510.52 | 33,089.12 | 30,828.16 | 28,416.74 | |
| 投资所支付的现金 | 242,868.00 | 210,100.00 | 139,200.00 | 58,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,420.00 | 2,600.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,798.52 | 245,789.12 | 172,748.16 | 89,436.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,983.36 | 19,247.14 | 12,156.66 | 6,483.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,408.98 | 1,408.98 | 1,408.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,408.98 | 1,408.98 | 1,408.98 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,071.55 | 6,071.55 | 6,071.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,238.08 | 6,071.55 | 6,071.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,829.10 | -4,662.57 | -4,662.57 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.50 | -22.67 | -46.35 | 7.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,456.00 | 40,416.57 | 20,234.13 | 8,671.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,639.31 | 38,639.31 | 38,639.31 | 38,639.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,095.31 | 79,055.88 | 58,873.44 | 47,310.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,877.32 | -- | 14,842.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26.94 | -- | 25.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 561.84 | -- | 198.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.40 | -- | 17.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.87 | -- | 50.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.84 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 743.75 | -- | -434.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,115.93 | -- | -642.27 | -- | |
| 投资损失 | -648.68 | -- | -34.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -351.74 | -- | -135.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -378.01 | -- | -67.52 | -- | |
| 存货的减少 | -12,304.62 | -- | -7,093.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,186.52 | -- | -9,639.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,753.21 | -- | 12,726.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,221.39 | -- | 2,713.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,444.24 | -- | 12,786.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,095.31 | -- | 58,873.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,639.31 | -- | 38,639.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,456.00 | -- | 20,234.13 | -- | |
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