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| 美迪西(688202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,732.98 | 29,074.83 | 18,389.63 | 8,270.06 | |
| 收到的税费返还 | 603.67 | 536.73 | 372.40 | 201.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,291.42 | 610.21 | 201.08 | 75.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,628.07 | 30,221.77 | 18,963.11 | 8,547.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,563.09 | 10,535.24 | 6,384.29 | 3,091.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,356.77 | 13,145.19 | 8,656.63 | 3,885.62 | |
| 支付的各项税费 | 1,010.72 | 686.41 | 483.81 | 206.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,867.58 | 2,973.23 | 1,790.46 | 954.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,798.16 | 27,340.07 | 17,315.19 | 8,137.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,829.91 | 2,881.70 | 1,647.92 | 409.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.27 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,737.96 | 6,187.48 | 3,109.73 | 1,334.78 | |
| 投资所支付的现金 | 7,088.87 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,826.83 | 6,187.48 | 3,109.73 | 1,334.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,815.56 | -6,187.48 | -3,109.73 | -1,334.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,552.09 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,552.09 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,628.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,628.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,923.40 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.24 | 126.46 | -25.60 | -82.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,973.99 | -3,179.32 | -1,487.41 | -1,008.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,655.34 | 16,655.34 | 16,655.34 | 16,655.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,629.33 | 13,476.02 | 15,167.93 | 15,647.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,851.84 | -- | 2,926.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 563.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,747.12 | -- | 804.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.25 | -- | 69.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,066.89 | -- | 488.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.84 | -- | 7.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -36.24 | -- | 25.60 | -- | |
| 投资损失 | -19.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -120.21 | -- | 38.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -340.04 | -- | -145.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,991.20 | -- | -2,344.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,945.80 | -- | -393.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,829.91 | -- | 1,647.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,629.33 | -- | 15,167.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,655.34 | -- | 16,655.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,973.99 | -- | -1,487.41 | -- | |
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