报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,516.39 | 44,000.49 | 27,539.00 | 9,499.03 |
收到的税费返还 | 1,243.80 | 1,082.95 | 720.33 | 176.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,427.23 | 2,998.15 | 2,463.09 | 1,634.04 |
经营活动现金流入小计 | 71,187.42 | 48,081.58 | 30,722.42 | 11,309.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,420.25 | 13,621.55 | 8,520.89 | 4,400.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,761.84 | 17,891.77 | 11,229.71 | 4,941.25 |
支付的各项税费 | 1,110.86 | 829.58 | 648.22 | 369.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,117.37 | 4,012.13 | 2,240.00 | 1,091.21 |
经营活动现金流出小计 | 50,410.33 | 36,355.04 | 22,638.82 | 10,801.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,777.09 | 11,726.54 | 8,083.60 | 507.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 7,088.87 | 7,088.87 | 7,088.87 | 7,088.87 |
取得投资收益所收到的现金 | 70.88 | 75.81 | 75.81 | 75.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,163.55 | 7,164.68 | 7,164.68 | 7,164.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,872.14 | 9,008.85 | 5,690.42 | 2,456.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,451.70 | 24,348.06 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,030.41 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,323.84 | 41,387.32 | 5,690.42 | 2,456.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,160.29 | -34,222.64 | 1,474.26 | 4,708.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
筹资活动现金流出小计 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -190.00 | -190.00 | -190.00 | -190.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -511.28 | -338.07 | 72.02 | 96.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,084.48 | -23,024.17 | 9,439.88 | 5,122.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,629.33 | 63,629.33 | 63,629.33 | 63,629.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,544.85 | 40,605.16 | 73,069.21 | 68,752.15 |
附注 |
净利润 | 13,418.95 | -- | 4,832.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 101.01 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,550.26 | -- | 1,036.18 | -- |
无形资产摊销 | 309.63 | -- | 73.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,535.20 | -- | 727.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.79 | -- | 10.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 511.28 | -- | -72.02 | -- |
投资损失 | -63.06 | -- | -63.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -328.64 | -- | -198.78 | -- |
递延所得税负债增加 | 924.87 | -- | 387.41 | -- |
存货的减少 | -2,086.87 | -- | -791.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,775.71 | -- | -938.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,426.65 | -- | 2,904.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 14.00 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 20,777.09 | -- | 8,083.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,544.85 | -- | 73,069.21 | -- |
现金的期初余额 | 63,629.33 | -- | 63,629.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,084.48 | -- | 9,439.88 | -- |