| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,402.56 | 93,374.39 | 57,932.19 | 26,959.61 |
| 收到的税费返还 | 3,808.98 | 3,491.76 | 1,982.50 | 110.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,550.65 | 1,942.27 | 516.52 | 120.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,762.19 | 98,808.42 | 60,431.22 | 27,191.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,130.84 | 50,326.20 | 29,593.51 | 17,326.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,361.77 | 43,284.83 | 27,023.28 | 11,778.87 |
| 支付的各项税费 | 6,679.84 | 3,722.70 | 2,560.35 | 1,372.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,722.83 | 6,216.05 | 5,396.18 | 1,811.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,895.27 | 103,549.78 | 64,573.31 | 32,288.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,133.08 | -4,741.36 | -4,142.09 | -5,097.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | 32,000.00 | 31,000.00 | 10,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.51 | 214.54 | 199.58 | 25.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 15.99 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,243.51 | 32,214.54 | 31,215.57 | 10,525.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,405.70 | 26,980.49 | 11,111.20 | 7,648.17 |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,405.70 | 51,980.49 | 36,111.20 | 25,648.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,162.19 | -19,765.96 | -4,895.62 | -15,122.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 651.47 | 30.96 | 30.96 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,900.00 | 10,500.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,551.47 | 10,530.96 | 5,030.96 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,732.61 | 8,560.85 | 8,292.26 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,925.02 | 1,587.21 | 900.07 | 440.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,657.63 | 10,148.06 | 9,192.33 | 440.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,893.84 | 382.90 | -4,161.37 | -440.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 817.25 | 1,255.98 | 598.77 | -42.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,584.19 | -22,868.44 | -12,600.31 | -20,702.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,186.75 | 41,186.75 | 41,186.75 | 41,186.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,602.57 | 18,318.31 | 28,586.44 | 20,483.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 33,823.63 | -- | 16,260.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 164.33 | -- | 42.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,304.21 | -- | 2,384.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 849.79 | -- | 426.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,565.27 | -- | 958.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.43 | -- | 33.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -330.28 | -- | -480.15 | -- |
| 投资损失 | -245.67 | -- | -199.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -615.79 | -- | -181.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,170.70 | -- | 790.48 | -- |
| 存货的减少 | -8,764.42 | -- | -10,069.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -43,433.12 | -- | -18,788.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 811.43 | -- | 2,154.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,559.32 | -- | 939.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,133.08 | -- | -4,142.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,602.57 | -- | 28,586.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,186.75 | -- | 41,186.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,584.19 | -- | -12,600.31 | -- |
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