报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,062.68 | 77,473.45 | 43,698.36 | 18,318.59 |
收到的税费返还 | 2,110.93 | 1,745.60 | 877.70 | 623.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,780.27 | 828.23 | 701.92 | 271.52 |
经营活动现金流入小计 | 128,953.88 | 80,047.28 | 45,277.98 | 19,213.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,813.07 | 26,051.79 | 15,602.58 | 7,445.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,371.75 | 26,762.16 | 17,268.93 | 7,727.56 |
支付的各项税费 | 2,468.93 | 2,274.76 | 930.22 | 437.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,006.48 | 4,857.44 | 3,349.73 | 1,374.79 |
经营活动现金流出小计 | 83,660.23 | 59,946.15 | 37,151.46 | 16,985.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,293.66 | 20,101.14 | 8,126.52 | 2,227.63 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.99 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.99 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,271.32 | 20,799.45 | 13,659.64 | 7,580.89 |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 700.00 | 700.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,971.32 | 21,499.45 | 13,659.64 | 7,580.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,955.33 | -21,499.45 | -13,659.64 | -7,580.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 699.15 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 699.15 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,906.00 | 3,906.00 | 3,906.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,390.18 | 4,212.92 | 3,591.62 | 446.84 |
筹资活动现金流出小计 | 11,296.18 | 8,118.92 | 7,497.62 | 446.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,597.03 | -8,118.92 | -7,497.62 | -446.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.39 | -119.88 | -152.84 | 33.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,358.09 | -9,637.12 | -13,183.59 | -5,766.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,544.85 | 46,544.85 | 46,544.85 | 46,594.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,186.75 | 36,907.73 | 33,361.26 | 40,828.10 |
附注 |
净利润 | 28,464.76 | -- | 11,552.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 84.18 | -- | 35.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,773.86 | -- | 1,827.44 | -- |
无形资产摊销 | 827.61 | -- | 410.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,803.86 | -- | 896.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.43 | -- | 40.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 300.89 | -- | 152.84 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -76.21 | -- | -65.06 | -- |
递延所得税负债增加 | 1,291.41 | -- | 363.11 | -- |
存货的减少 | -5,078.98 | -- | -1,966.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,496.07 | -- | -10,062.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | 20,304.32 | -- | 4,106.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,927.65 | -- | 516.34 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 45,293.66 | -- | 8,126.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 41,186.75 | -- | 33,361.26 | -- |
现金的期初余额 | 46,544.85 | -- | 46,544.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,358.09 | -- | -13,183.59 | -- |