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| 概伦电子(688206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,406.47 | -- | -- | ||
| 收到的税费返还 | 303.46 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,816.43 | -- | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 20,526.35 | -- | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,238.83 | -- | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,404.39 | -- | -- | ||
| 支付的各项税费 | 688.18 | -- | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,048.48 | -- | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 12,379.88 | -- | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,146.47 | 4,609.91 | 1,119.48 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,129.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 770.42 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.18 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 178,900.60 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,884.29 | -- | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 248,129.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,160.00 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 255,173.29 | -- | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,272.69 | -40,514.83 | -- | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85,458.71 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 85,477.71 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.24 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,204.50 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,235.74 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,241.97 | 39,006.27 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -217.66 | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,898.09 | 3,036.29 | 1,119.48 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,722.29 | -- | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,620.38 | -- | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,789.17 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 231.79 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 53.00 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 5.91 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.18 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -53.10 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 505.90 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -726.81 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -222.30 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 6.64 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -165.85 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 3,053.30 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,417.88 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 298.67 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,146.47 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 19,620.38 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,722.29 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,898.09 | -- | -- | ||
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