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概伦电子(688206) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,424.06 | 29,119.93 | 20,584.98 | 14,277.94 | |
收到的税费返还 | 344.07 | 31.95 | 31.95 | 22.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,005.50 | 5,789.74 | 3,579.28 | 1,076.07 | |
经营活动现金流入小计 | 47,773.62 | 34,941.62 | 24,196.21 | 15,376.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,058.61 | 6,771.79 | 4,895.24 | 4,098.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,170.39 | 19,761.89 | 13,619.13 | 7,404.77 | |
支付的各项税费 | 2,950.95 | 2,345.53 | 1,973.77 | 1,592.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,490.66 | 1,967.83 | 1,160.50 | 737.69 | |
经营活动现金流出小计 | 42,670.60 | 30,847.04 | 21,648.64 | 13,833.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,103.03 | 4,094.58 | 2,547.57 | 1,542.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.21 | 71.14 | 71.14 | 0.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 463.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 534.21 | 71.14 | 71.14 | 0.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,018.82 | 3,680.82 | 1,984.15 | 387.13 | |
投资所支付的现金 | 15,557.87 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,369.45 | 6,853.49 | 1,945.70 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,946.14 | 12,534.31 | 5,929.84 | 2,387.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,411.93 | -12,463.17 | -5,858.70 | -2,387.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,923.45 | 2,923.45 | -- | -0.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,056.62 | 929.98 | 647.75 | 218.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,980.07 | 3,853.43 | 647.75 | 218.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,980.07 | -3,853.43 | -647.75 | -218.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.16 | 265.71 | 262.07 | -25.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,152.82 | -11,956.30 | -3,696.81 | -1,088.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 166,631.30 | 167,340.86 | 167,340.86 | 167,340.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,478.48 | 155,384.56 | 163,644.05 | 166,251.89 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,875.11 | -- | 4.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 685.52 | -- | 364.75 | -- | |
无形资产摊销 | 2,054.36 | -- | 953.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 291.11 | -- | 137.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.70 | -- | -15.86 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 203.88 | -- | 79.74 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 49.32 | -- | 150.16 | -- | |
投资损失 | -265.65 | -- | -1.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3.13 | -- | -53.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | 748.51 | -- | -71.61 | -- | |
存货的减少 | -2,565.84 | -- | -1,791.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,246.39 | -- | 3,655.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,231.19 | -- | -1,444.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,103.03 | -- | 2,547.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 141,478.48 | -- | 163,644.05 | -- | |
现金的期初余额 | 166,631.30 | -- | 167,340.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,152.82 | -- | -3,696.81 | -- |
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