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| 概伦电子(688206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,642.48 | 20,645.75 | 10,419.34 | 3,811.32 | |
| 收到的税费返还 | 372.27 | 252.02 | 203.43 | 203.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,949.83 | 4,066.60 | 2,689.18 | 1,554.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,964.57 | 24,964.37 | 13,311.95 | 5,569.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,305.92 | 6,018.11 | 2,495.51 | 914.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,598.72 | 12,533.23 | 8,104.60 | 4,358.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,033.69 | 1,024.86 | 508.14 | 231.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,994.74 | 1,100.62 | 778.38 | 544.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,933.07 | 20,676.83 | 11,886.63 | 6,049.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,031.51 | 4,287.54 | 1,425.32 | -479.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | 0.82 | 0.63 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 579.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.82 | 580.45 | 0.63 | 0.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,139.07 | 7,953.50 | 2,897.90 | 524.51 | |
| 投资所支付的现金 | 10,147.07 | 3,910.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 450.49 | 450.49 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 463.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,749.14 | 12,314.00 | 4,348.39 | 524.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,748.32 | -11,733.54 | -4,347.76 | -524.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 835.27 | 835.19 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,512.80 | 2,776.30 | 1,945.27 | 1,680.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,348.07 | 3,611.49 | 1,945.27 | 1,680.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,348.07 | -3,611.49 | -1,945.27 | -1,680.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 312.64 | 285.71 | 116.27 | -12.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,752.25 | -10,771.78 | -4,751.45 | -2,697.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,383.55 | 188,630.11 | 188,630.11 | 188,630.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,631.30 | 177,858.33 | 183,878.66 | 185,932.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,345.00 | -- | 1,703.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 582.36 | -- | 344.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,251.78 | -- | 531.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.78 | -- | 78.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.64 | -- | -0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -125.47 | -- | 69.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 232.99 | -- | -65.92 | -- | |
| 投资损失 | 12.75 | -- | 3.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -288.55 | -- | -7.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 245.69 | -- | 0.95 | -- | |
| 存货的减少 | -3,045.79 | -- | -454.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,984.96 | -- | -1,747.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,166.75 | -- | 309.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,031.51 | -- | 1,425.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,631.30 | -- | 183,878.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 188,383.55 | -- | 188,630.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,752.25 | -- | -4,751.45 | -- | |
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