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| 概伦电子(688206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,673.58 | -- | 11,415.33 | 5,508.78 | |
| 收到的税费返还 | 523.35 | -- | 306.50 | 54.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,032.15 | -- | 1,177.06 | 630.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,229.08 | -- | 12,898.89 | 6,193.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,543.25 | -- | 2,005.22 | 699.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,737.63 | -- | 5,109.69 | 2,339.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,415.44 | -- | 1,019.60 | 738.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,885.52 | -- | 970.57 | 658.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,581.83 | -- | 9,105.08 | 4,435.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,647.25 | 3,205.65 | 3,793.82 | 1,757.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,000.00 | -- | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.01 | -- | 203.01 | 203.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | 0.08 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,203.09 | -- | 120,203.09 | 120,203.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,087.41 | -- | 8,232.74 | 4,452.54 | |
| 投资所支付的现金 | 51,455.00 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,180.63 | -- | 3,180.63 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 246.56 | -- | 246.56 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,969.60 | -- | 61,659.93 | 54,452.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,233.49 | 53,662.52 | 58,543.16 | 65,750.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 114,539.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,539.52 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,588.38 | -- | 444.21 | 386.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,588.38 | -- | 444.21 | 386.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,951.15 | -1,129.10 | -444.21 | -386.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.72 | -- | -33.21 | -44.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,763.16 | 55,673.64 | 61,859.56 | 67,077.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,620.38 | -- | 19,620.38 | 19,620.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,383.55 | -- | 81,479.94 | 86,698.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,784.08 | -- | 1,371.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 542.11 | -- | 253.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 408.17 | -- | 68.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.69 | -- | 61.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -228.48 | -- | -3.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.85 | -- | 36.04 | -- | |
| 投资损失 | -127.06 | -- | -138.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.07 | -- | 36.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.20 | -- | -6.64 | -- | |
| 存货的减少 | -579.17 | -- | -84.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,802.51 | -- | 619.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,896.19 | -- | 1,524.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -69.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,647.25 | -- | 3,793.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 188,383.55 | -- | 81,479.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,620.38 | -- | 19,620.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 168,763.16 | -- | 61,859.56 | -- | |
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