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澳华内镜

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澳华内镜(688212) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,642.47
收到的税费返还420.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,263.79
经营活动现金流入小计18,327.12
购买商品、接受劳务支付的现金7,863.85
支付给职工以及为职工支付的现金6,251.96
支付的各项税费850.77
支付的其他与经营活动有关的现金5,163.40
经营活动现金流出小计20,129.99
经营活动产生的现金流量净额-1,802.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,370.82
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金450.00
投资活动现金流入小计5,855.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,234.12
投资所支付的现金3,598.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,877.42
支付的其他与投资活动有关的现金450.00
投资活动现金流出小计15,159.58
投资活动产生的现金流量净额-9,304.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,399.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金450.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10.00
筹资活动现金流入小计19,859.95
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金198.80
筹资活动现金流出小计217.33
筹资活动产生的现金流量净额19,642.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.64
五、现金及现金等价物净增加额8,527.05
加:期初现金及现金等价物余额6,785.70
六、期末现金及现金等价物余额15,312.74
附注
净利润-484.62
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备778.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧357.43
无形资产摊销101.57
长期待摊费用摊销367.41
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失9.55
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1.36
投资损失-47.76
递延所得税资产减少-54.18
递延所得税负债增加77.23
存货的减少-2,548.29
经营性应收项目的减少-1,390.16
经营性应付项目的增加1,029.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-1,802.87
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额15,312.74
现金的期初余额6,785.70
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额8,527.05
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