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| 澳华内镜(688212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,710.08 | 19,266.46 | 14,240.50 | -- | |
| 收到的税费返还 | 524.31 | 367.76 | 172.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,650.18 | 1,963.42 | 1,813.74 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,884.56 | 21,597.64 | 16,226.60 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,902.65 | 6,915.57 | 5,931.10 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,188.48 | 7,206.61 | 5,111.09 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,265.52 | 910.30 | 812.64 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,375.78 | 6,482.69 | 3,517.65 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,732.43 | 21,515.17 | 15,372.48 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,152.13 | 82.47 | 854.12 | -1,148.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,383.41 | 11,756.97 | 4,085.15 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 497.55 | 492.07 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,880.96 | 12,249.04 | 4,085.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,183.47 | 5,710.08 | 4,106.67 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 11,270.00 | 14,155.00 | 9,480.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,463.47 | 19,865.08 | 13,586.67 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,582.52 | -7,616.05 | -9,501.37 | -6,144.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.11 | -96.77 | 5.82 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,453.50 | -7,630.35 | -8,641.43 | -7,293.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,225.39 | 16,225.39 | 16,225.39 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,678.89 | 8,595.04 | 7,583.96 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,069.58 | -- | -1,678.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 422.80 | -- | 412.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,300.79 | -- | 594.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 440.40 | -- | 195.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 665.98 | -- | 318.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.54 | -- | 7.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -10.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -96.70 | -- | -54.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.39 | -- | 3.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.59 | -- | -0.13 | -- | |
| 存货的减少 | -796.72 | -- | -2,327.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,761.95 | -- | 3,860.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -468.54 | -- | -318.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,152.13 | -- | 854.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,678.89 | -- | 7,583.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,225.39 | -- | 16,225.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,453.50 | -- | -8,641.43 | -- | |
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