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| 澳华内镜(688212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,762.17 | 26,049.22 | 15,698.24 | 7,608.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,430.38 | 1,210.04 | 274.07 | 154.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,569.93 | 1,757.56 | 876.37 | 244.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,762.48 | 29,016.83 | 16,848.68 | 8,008.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,252.35 | 13,142.31 | 7,717.31 | 4,185.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,198.51 | 14,081.54 | 7,865.62 | 4,246.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,555.74 | 1,392.25 | 809.26 | 303.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,946.00 | 6,790.23 | 4,039.76 | 2,339.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,952.60 | 35,406.33 | 20,431.95 | 11,074.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,190.12 | -6,389.51 | -3,583.27 | -3,066.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,465.00 | 58,515.00 | 32,600.00 | 22,515.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 518.17 | 291.47 | 197.67 | 104.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.68 | 230.90 | 195.90 | 195.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,271.86 | 59,037.37 | 32,993.57 | 22,815.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,876.81 | 4,851.99 | 1,742.49 | 1,330.26 | |
| 投资所支付的现金 | 128,430.00 | 74,760.00 | 45,405.00 | 38,180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,306.81 | 79,611.99 | 47,147.49 | 39,510.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,034.96 | -20,574.62 | -14,153.93 | -16,695.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,533.46 | 2,533.46 | 2,432.99 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 915.75 | 517.19 | 437.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,449.21 | 3,050.65 | 2,870.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,449.21 | -3,050.65 | -2,870.26 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.12 | -27.53 | -35.08 | -59.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,665.16 | -30,042.30 | -20,642.54 | -19,821.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,681.64 | 76,681.64 | 76,681.64 | 76,681.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,016.48 | 46,639.34 | 56,039.10 | 56,860.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,509.64 | -- | 563.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 645.02 | -- | 93.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,113.48 | -- | 943.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 687.67 | -- | 336.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 588.37 | -- | 283.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.86 | -- | 4.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.48 | -- | 1.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -775.28 | -- | -104.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.90 | -- | 29.92 | -- | |
| 投资损失 | -610.51 | -- | -270.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,122.61 | -- | -539.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.96 | -- | 106.19 | -- | |
| 存货的减少 | -10,977.37 | -- | -4,621.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,742.66 | -- | -3,526.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,297.91 | -- | 1,896.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,968.81 | -- | 810.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,190.12 | -- | -3,583.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,016.48 | -- | 56,039.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,681.64 | -- | 76,681.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,665.16 | -- | -20,642.54 | -- | |
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