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| 澳华内镜(688212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,872.54 | 24,310.03 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 755.32 | 576.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,869.46 | 1,301.80 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,497.32 | 26,188.02 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,080.92 | 8,786.32 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,189.37 | 7,526.87 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,078.91 | 1,793.47 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,532.82 | 5,044.85 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,882.02 | 23,151.51 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,615.30 | 3,036.51 | 2,639.28 | 2,691.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,460.00 | 10,394.70 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.89 | 121.64 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,671.01 | 10,516.34 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,160.57 | 3,540.20 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 21,060.00 | 13,360.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 113.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,220.57 | 17,013.20 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,549.56 | -6,496.87 | -1,855.07 | -3,972.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,139.73 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,139.73 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 335.50 | 104.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 335.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,924.98 | 526.07 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,260.49 | 630.13 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,879.24 | -630.13 | -432.23 | -170.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.77 | -96.21 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,002.75 | -4,186.70 | 351.98 | -1,450.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,678.89 | 17,678.89 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,681.64 | 13,492.19 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,977.27 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 407.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,577.80 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 517.08 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 609.91 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -26.77 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -91.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -609.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -363.92 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,251.22 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,612.93 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 452.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,615.30 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,681.64 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,678.89 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,002.75 | -- | -- | -- | |
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