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睿昂基因

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睿昂基因(688217) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,681.93
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金254.72
经营活动现金流入小计15,936.65
购买商品、接受劳务支付的现金6,380.77
支付给职工以及为职工支付的现金3,291.67
支付的各项税费1,027.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,292.61
经营活动现金流出小计14,992.74
经营活动产生的现金流量净额943.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金88.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计88.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,294.86
投资所支付的现金3,344.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,325.58
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.00
投资活动现金流出小计14,465.22
投资活动产生的现金流量净额-14,376.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,159.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计26,159.90
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,641.47
筹资活动现金流出小计4,641.47
筹资活动产生的现金流量净额21,518.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.75
五、现金及现金等价物净增加额8,086.38
加:期初现金及现金等价物余额6,294.75
六、期末现金及现金等价物余额14,381.13
附注
净利润1,741.36
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备242.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧912.65
无形资产摊销497.94
长期待摊费用摊销337.38
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-0.75
投资损失-88.52
递延所得税资产减少-47.08
递延所得税负债增加-72.04
存货的减少-381.81
经营性应收项目的减少-2,948.92
经营性应付项目的增加750.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额943.91
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额14,381.13
现金的期初余额6,294.75
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额8,086.38
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