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| 睿昂基因(688217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,807.99 | -- | 13,372.71 | -- | |
| 收到的税费返还 | 159.19 | -- | 159.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,167.79 | -- | 416.10 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,134.97 | -- | 13,948.00 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,637.96 | -- | 5,804.39 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,517.61 | -- | 3,150.51 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,007.11 | -- | 617.67 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,961.12 | -- | 2,239.23 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,123.80 | -- | 11,811.80 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,011.16 | 4,964.61 | 2,136.20 | 664.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,903.00 | -- | 3,920.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.32 | -- | 13.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.66 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 242.98 | -- | 242.98 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,330.96 | -- | 4,176.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,213.98 | -- | 1,935.38 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 5,050.00 | -- | 2,120.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,263.98 | -- | 4,055.38 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,933.03 | -- | 121.04 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.00 | -- | 6.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.00 | -- | 6.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.00 | -- | 6.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,090.35 | -- | 546.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,090.35 | -- | 546.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,084.35 | -- | -540.81 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -467.10 | -- | 118.82 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 526.68 | 4,964.61 | 1,835.25 | 664.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,798.69 | -- | 12,798.69 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,325.37 | -- | 14,633.94 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,881.77 | -- | 1,543.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83.19 | -- | 41.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,195.55 | -- | 1,009.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 643.71 | -- | 311.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 419.74 | -- | 169.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.27 | -- | 9.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 473.20 | -- | -114.44 | -- | |
| 投资损失 | -120.45 | -- | -19.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86.76 | -- | -52.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.22 | -- | -84.34 | -- | |
| 存货的减少 | 803.17 | -- | 201.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,089.83 | -- | 529.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 642.09 | -- | -1,646.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,011.16 | -- | 2,136.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,325.37 | -- | 14,633.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,798.69 | -- | 12,798.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 526.68 | -- | 1,835.25 | -- | |
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