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| 睿昂基因(688217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,715.83 | 33,340.62 | 26,301.72 | 18,532.10 | 10,832.12 |
| 收到的税费返还 | 2.32 | 496.11 | 496.29 | 245.43 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 323.49 | 1,159.27 | 761.07 | 330.51 | 1,120.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,041.64 | 34,996.00 | 27,559.09 | 19,108.04 | 11,952.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,105.89 | 9,848.92 | 9,465.67 | 7,472.45 | 2,456.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,096.55 | 10,795.00 | 7,463.71 | 5,088.41 | 2,176.05 |
| 支付的各项税费 | 307.80 | 2,255.18 | 2,027.33 | 1,647.56 | 486.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,379.52 | 7,587.30 | 5,661.99 | 2,518.45 | 3,171.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,889.75 | 30,486.39 | 24,618.69 | 16,726.87 | 8,291.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,151.89 | 4,509.61 | 2,940.40 | 2,381.17 | 3,661.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,838.06 | 27,412.00 | 19,724.00 | 16,860.00 | 4,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.85 | 273.77 | 186.42 | 156.60 | 61.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -34.81 | 21.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | 0.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,846.10 | 27,707.57 | 20,410.42 | 17,016.60 | 4,362.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 289.59 | 10,909.38 | 7,673.41 | 7,283.93 | 3,601.11 |
| 投资所支付的现金 | 6,870.00 | 27,056.50 | 24,016.50 | 15,656.50 | 7,724.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 800.00 | -- | 5.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,159.59 | 37,965.88 | 32,489.91 | 22,940.43 | 11,330.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,313.49 | -10,258.31 | -12,079.49 | -5,923.83 | -6,968.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 896.98 | 896.98 | 896.98 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,896.98 | 2,896.98 | 2,896.98 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 259.67 | 59.70 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.77 | 1,039.58 | 18.01 | 2.17 | 1.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,491.62 | 462.06 | 301.23 | 301.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,506.38 | 1,761.30 | 378.94 | 303.40 | 1.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,506.38 | 1,135.67 | 2,518.04 | 2,593.58 | -1.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.53 | 84.22 | 215.25 | 184.92 | -67.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,659.46 | -4,528.81 | -6,405.80 | -764.17 | -3,375.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,164.16 | 20,316.51 | 20,316.51 | 20,316.51 | 19,720.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,504.70 | 15,787.70 | 13,910.71 | 19,552.34 | 16,344.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -480.48 | -- | 824.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 888.32 | -- | 58.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,025.47 | -- | 1,399.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 897.65 | -- | 417.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 118.14 | -- | 46.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83.88 | -- | -47.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.25 | -- | 8.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -33.09 | -- | 7.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1.37 | -- | -155.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -268.03 | -- | -152.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -738.65 | -- | -309.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.92 | -- | -80.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,593.11 | -- | -1,072.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,251.23 | -- | 5,306.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,728.83 | -- | -4,293.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 214.55 | -- | 102.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,509.61 | -- | 2,381.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,787.70 | -- | 19,552.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,316.51 | -- | 20,316.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,528.81 | -- | -764.17 | -- |
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