睿昂基因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
睿昂基因(688217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,373.4221,665.7212,265.214,958.33
收到的税费返还823.64734.47710.61331.64
收到的其他与经营活动有关的现金406.53383.92257.92379.32
经营活动现金流入小计35,603.5922,784.1013,233.755,669.30
购买商品、接受劳务支付的现金12,650.6610,072.085,605.271,784.14
支付给职工以及为职工支付的现金9,207.416,740.394,548.322,125.88
支付的各项税费939.50740.39381.12178.95
支付的其他与经营活动有关的现金5,499.125,052.742,629.931,288.24
经营活动现金流出小计28,296.6922,605.5913,164.645,377.22
经营活动产生的现金流量净额7,306.90178.5169.10292.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,232.5333,932.5324,377.229,338.00
取得投资收益所收到的现金457.67342.08235.5696.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计45,690.2034,274.6124,612.789,434.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,656.644,008.434,542.524,091.34
投资所支付的现金34,330.0024,030.0014,540.004,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,986.6428,038.4319,082.528,831.34
投资活动产生的现金流量净额703.566,236.185,530.27603.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金134.6759.70----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计134.6759.70----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.100.06----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金586.65------
筹资活动现金流出小计587.750.06----
筹资活动产生的现金流量净额-453.0959.64----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响468.64567.47277.39-12.94
五、现金及现金等价物净增加额8,026.017,041.805,876.76882.69
加:期初现金及现金等价物余额12,290.5012,290.5012,290.5012,290.50
六、期末现金及现金等价物余额20,316.5119,332.3018,167.2713,173.19
附注
净利润6,591.92--2,729.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,425.99---12.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,290.58--1,223.47--
无形资产摊销795.74--399.75--
长期待摊费用摊销277.47--204.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.52--8.12--
固定资产报废损失17.94------
公允价值变动损失-60.93--15.42--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-425.15---326.19--
投资损失-248.78---194.92--
递延所得税资产减少-537.10---66.28--
递延所得税负债增加169.93---63.55--
存货的减少-1,696.95---938.86--
经营性应收项目的减少-10,121.17---5,300.76--
经营性应付项目的增加6,484.06--2,316.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他883.71------
经营活动产生现金流量净额7,306.90--69.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,316.51--18,167.27--
现金的期初余额12,290.50--12,290.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,026.01--5,876.76--
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