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| 会通股份(688219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,825.94 | 256,622.66 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 43.46 | 17.00 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,698.86 | 23,168.50 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 381,568.26 | 279,808.16 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,841.09 | 202,805.90 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,064.62 | 15,905.68 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 5,641.82 | 4,615.26 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,944.19 | 23,878.94 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 335,491.72 | 247,205.78 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,076.54 | 32,602.38 | 10,971.18 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,613.00 | 31,510.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.65 | 91.53 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.05 | 38.32 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 448.15 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 46,275.85 | 31,639.86 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,991.87 | 14,291.46 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 47,531.24 | 32,460.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90.96 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 74,614.06 | 46,751.46 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,338.22 | -15,111.61 | -10,632.90 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,500.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 137,066.32 | 84,311.80 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 179,566.32 | 85,311.80 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 145,593.92 | 95,783.36 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,427.80 | 6,536.57 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,500.00 | 2,300.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 174,521.71 | 104,619.93 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,044.61 | -19,308.13 | -4,740.71 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.30 | 46.87 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,816.22 | -1,770.48 | -4,377.29 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,759.58 | 13,759.58 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,575.80 | 11,989.10 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,385.10 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,101.10 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,141.82 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 817.04 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 631.05 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 242.68 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 20.42 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 6,247.68 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -100.65 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,908.18 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -14,049.26 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 9,255.53 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 25,713.17 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 579.04 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,076.54 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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