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| 会通股份(688219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,339.60 | 350,455.13 | 232,843.66 | 114,303.61 | |
| 收到的税费返还 | 5,982.92 | 6,002.65 | 5,034.85 | 2,096.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,149.99 | 21,576.48 | 20,867.73 | 2,119.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 424,472.51 | 378,034.27 | 258,746.24 | 118,520.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,397.87 | 312,351.10 | 210,063.07 | 109,087.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,448.56 | 22,955.46 | 15,664.24 | 8,696.81 | |
| 支付的各项税费 | 8,711.47 | 7,014.12 | 5,418.15 | 1,711.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,027.70 | 26,284.48 | 22,780.53 | 3,439.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 411,585.60 | 368,605.15 | 253,926.00 | 122,935.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,886.91 | 9,429.12 | 4,820.24 | -4,414.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.30 | 169.46 | 148.90 | 106.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113.00 | 684.60 | 377.60 | 298.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 798.66 | 1,355.41 | 1,027.85 | 404.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,007.23 | 19,523.89 | 13,426.12 | 6,571.13 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 430.20 | 1,096.45 | 638.75 | 426.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,937.43 | 21,120.34 | 14,564.87 | 6,997.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,138.78 | -19,764.93 | -13,537.02 | -6,592.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 282,875.71 | 176,495.20 | 79,790.85 | 31,075.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,875.71 | 176,495.20 | 79,790.85 | 31,075.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,408.87 | 139,601.82 | 51,972.41 | 21,995.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,750.61 | 6,033.32 | 3,111.29 | 1,828.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,826.10 | 7,861.97 | 1,504.63 | 168.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,985.58 | 153,497.11 | 56,588.33 | 23,991.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,890.13 | 22,998.09 | 23,202.52 | 7,083.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.35 | 97.94 | 74.43 | -29.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,834.62 | 12,760.23 | 14,560.18 | -3,952.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,640.89 | 40,640.89 | 40,640.89 | 40,640.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,475.50 | 53,401.11 | 55,201.07 | 36,687.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,746.39 | -- | 3,151.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,824.03 | -- | 809.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,063.46 | -- | 4,197.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,139.95 | -- | 551.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 273.28 | -- | 136.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.72 | -- | -30.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.19 | -- | 23.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,549.17 | -- | 3,299.31 | -- | |
| 投资损失 | 702.90 | -- | -1.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,751.44 | -- | -774.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 88.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,942.86 | -- | -8,314.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,035.38 | -- | 9,699.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,696.12 | -- | -8,090.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,886.91 | -- | 4,820.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,475.50 | -- | 55,201.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,640.89 | -- | 40,640.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,834.62 | -- | 14,560.18 | -- | |
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