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| 会通股份(688219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,856.20 | 220,192.46 | -- | 40,014.50 | |
| 收到的税费返还 | 618.52 | 75.84 | -- | 22.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,564.09 | 6,927.16 | -- | 23,218.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 324,038.81 | 227,195.46 | -- | 63,255.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,550.04 | 190,890.32 | -- | 49,503.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,469.51 | 17,266.64 | -- | 6,521.53 | |
| 支付的各项税费 | 11,370.25 | 8,621.80 | -- | 1,421.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,479.08 | 18,131.87 | -- | 21,840.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 332,868.88 | 234,910.64 | -- | 79,287.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,830.07 | -7,715.19 | -4,320.67 | -16,032.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,050.00 | 80,050.00 | -- | 11,290.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.66 | 75.69 | -- | 25.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.53 | 93.39 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 944.01 | 736.35 | -- | 612.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,208.20 | 80,955.43 | -- | 11,928.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,787.29 | 5,887.47 | -- | 2,764.93 | |
| 投资所支付的现金 | 101,050.00 | 94,050.00 | -- | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 340.22 | 360.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,177.50 | 100,298.43 | -- | 22,764.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,969.31 | -19,343.00 | -12,973.46 | -10,836.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,244.43 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,700.00 | 85,980.00 | -- | 24,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,244.43 | 85,980.00 | -- | 24,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,322.89 | 61,810.06 | -- | 15,782.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,416.28 | 4,935.10 | -- | 1,491.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,309.53 | 17,300.00 | -- | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,048.70 | 84,045.16 | -- | 23,273.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,195.72 | 1,934.84 | -8,915.79 | 1,626.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.18 | -7.27 | -- | 21.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,268.16 | -25,130.61 | -26,181.81 | -25,221.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,575.80 | 36,575.80 | -- | 36,575.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,843.96 | 11,445.19 | -- | 11,354.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,221.12 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,157.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,473.76 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 995.20 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 617.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 503.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,677.79 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -77.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -361.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,915.95 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,350.68 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,686.02 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,830.07 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,843.96 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,575.80 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,268.16 | -- | -- | -- | |
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