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| 会通股份(688219) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,076.61 | 337,505.39 | 223,005.37 | 113,043.71 | |
| 收到的税费返还 | 444.08 | 569.75 | 326.20 | 88.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,409.35 | 32,752.22 | 30,061.45 | 1,464.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 402,930.04 | 370,827.36 | 253,393.02 | 114,597.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,284.36 | 274,839.60 | 183,585.44 | 94,719.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,330.33 | 24,778.05 | 17,315.19 | 12,351.71 | |
| 支付的各项税费 | 10,486.82 | 8,239.54 | 4,760.85 | 2,099.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,153.45 | 41,498.85 | 36,242.35 | 1,661.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 388,254.96 | 349,356.04 | 241,903.83 | 110,832.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,675.08 | 21,471.32 | 11,489.19 | 3,765.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,336.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 609.11 | 91.00 | 91.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,153.49 | 1,134.19 | 1,129.69 | 0.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,500.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 256.00 | 1,281.55 | 733.39 | 382.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,354.61 | 23,006.74 | 14,954.08 | 383.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,096.54 | 27,722.70 | 8,388.63 | 5,976.08 | |
| 投资所支付的现金 | 37,115.00 | 32,115.00 | 32,039.75 | 19,039.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,908.00 | 1,191.94 | 734.10 | 13,420.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,119.54 | 61,029.63 | 41,162.48 | 38,436.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,764.93 | -38,022.89 | -26,208.41 | -38,053.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 140.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,897.20 | 114,900.00 | 67,900.00 | 32,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,037.20 | 115,040.00 | 67,900.00 | 32,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164,516.58 | 157,049.55 | 87,757.33 | 42,750.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,630.32 | 5,092.84 | 2,776.35 | 1,646.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,444.26 | 1,456.09 | 1,322.13 | 1,223.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,591.16 | 163,598.47 | 91,855.81 | 45,620.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,553.96 | -48,558.47 | -23,955.81 | -12,720.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.52 | 26.07 | 9.12 | -49.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,636.28 | -65,083.97 | -38,665.91 | -47,058.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,475.50 | 118,475.50 | 118,475.50 | 118,475.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,839.22 | 53,391.53 | 79,809.60 | 71,417.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,198.73 | -- | 6,267.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,277.58 | -- | 884.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,162.18 | -- | 4,939.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,206.87 | -- | 564.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 356.50 | -- | 137.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.27 | -- | -0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 182.36 | -- | 3.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.90 | -- | -241.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,214.65 | -- | 3,880.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,404.40 | -- | -886.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 477.58 | -- | -36.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -93.96 | -- | 14.30 | -- | |
| 存货的减少 | 7,729.94 | -- | 11,422.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,684.60 | -- | -1,627.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,461.19 | -- | -15,071.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,675.08 | -- | 11,489.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,839.22 | -- | 79,809.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,475.50 | -- | 118,475.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,636.28 | -- | -38,665.91 | -- | |
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