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| 前沿生物(688221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,136.54 | 665.71 | -- | 190.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,829.13 | 11,667.24 | -- | 4,007.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,965.67 | 12,332.95 | -- | 4,198.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,521.32 | 6,760.04 | -- | 1,658.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,236.71 | 3,906.13 | -- | 1,512.94 | |
| 支付的各项税费 | 86.08 | 65.72 | -- | 12.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,692.84 | 3,482.50 | -- | 429.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,536.95 | 14,214.39 | -- | 3,613.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,428.71 | -1,881.44 | 2,812.70 | 584.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,218.61 | 911.62 | -- | 309.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.34 | 1.34 | -- | 1.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,600.00 | 67,700.00 | -- | 18,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,819.95 | 68,612.97 | -- | 18,710.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,049.93 | 11,150.37 | -- | 2,331.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,600.00 | 70,500.00 | -- | 18,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,649.93 | 81,650.37 | -- | 20,531.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,829.98 | -13,037.40 | -8,157.23 | -1,820.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,260.00 | 12,160.00 | -- | 12,160.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,136.05 | 4,136.05 | -- | 428.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,396.05 | 16,296.05 | -- | 12,588.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 750.00 | 125.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85.01 | 39.15 | -- | 6.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,035.01 | 164.15 | -- | 6.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,361.04 | 16,131.90 | 12,573.73 | 12,581.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 265.01 | 413.88 | 15.64 | -241.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,224.78 | 1,626.93 | 7,244.84 | 11,104.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,514.47 | 18,514.47 | -- | 18,514.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,739.25 | 20,141.40 | -- | 29,618.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -4,228.18 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.14 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 62.20 | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 863.14 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -93.00 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -65.11 | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 154.21 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -98.22 | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -1,106.71 | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -305.75 | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | 4,443.36 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | 584.96 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 29,618.50 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 18,514.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | 11,104.03 | |
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