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| 前沿生物(688221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,881.43 | 10,803.30 | 6,443.49 | 4,036.15 | 1,245.78 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,014.14 | 572.79 | 572.79 | 572.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 797.49 | 3,770.81 | 2,500.88 | 2,135.67 | 1,696.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,678.92 | 15,588.25 | 9,517.16 | 6,744.60 | 3,515.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 781.70 | 6,298.73 | 4,440.82 | 4,064.58 | 620.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,229.21 | 14,455.75 | 10,944.39 | 7,855.87 | 4,382.10 |
| 支付的各项税费 | 48.40 | 375.52 | 216.53 | 166.90 | 49.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,994.54 | 21,175.42 | 14,879.00 | 10,671.29 | 5,327.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,053.86 | 42,305.43 | 30,480.73 | 22,758.64 | 10,380.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,374.94 | -26,717.18 | -20,963.57 | -16,014.04 | -6,864.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 340.26 | 1,780.90 | 1,409.77 | 877.79 | 428.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 23.92 | 17.72 | 15.70 | 12.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,140.00 | 474,900.00 | 355,900.00 | 229,400.00 | 86,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,480.92 | 476,704.82 | 357,327.49 | 230,293.49 | 87,241.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 994.96 | 12,935.10 | 8,861.71 | 8,383.32 | 7,149.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 116,241.00 | 446,500.00 | 314,900.00 | 217,100.00 | 70,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 117,235.96 | 459,435.10 | 323,761.71 | 225,483.32 | 78,049.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,755.04 | 17,269.72 | 33,565.78 | 4,810.17 | 9,192.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,890.63 | 31,279.91 | 22,067.93 | 16,047.76 | 10,337.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,100.00 | 4,100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,890.63 | 35,379.91 | 26,167.93 | 16,047.76 | 10,337.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,709.43 | 21,182.99 | 14,966.24 | 8,479.17 | 7,295.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 408.33 | 1,445.53 | 1,115.46 | 709.80 | 356.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.81 | 5,722.03 | 5,123.95 | 5,010.14 | 882.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,231.57 | 28,350.55 | 21,205.65 | 14,199.11 | 8,534.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 659.06 | 7,029.37 | 4,962.28 | 1,848.65 | 1,802.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | -5.06 | -3.83 | -0.54 | -1.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,470.83 | -2,423.15 | 17,560.65 | -9,355.75 | 4,128.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,640.05 | 55,063.20 | 55,063.20 | 55,063.20 | 55,063.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,169.22 | 52,640.05 | 72,623.85 | 45,707.45 | 59,191.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -32,896.43 | -- | -17,308.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 322.54 | -- | 26.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 897.58 | -- | 508.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,389.98 | -- | 1,891.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 137.35 | -- | 75.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 307.57 | -- | 30.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.56 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 105.50 | -- | 28.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 965.71 | -- | 413.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,771.75 | -- | -877.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -339.32 | -- | 154.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 242.67 | -- | 307.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,656.16 | -- | -1,521.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 21.56 | -- | 19.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,717.18 | -- | -16,014.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,640.05 | -- | 45,707.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,063.20 | -- | 55,063.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,423.15 | -- | -9,355.75 | -- |
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