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| 前沿生物(688221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,351.63 | 2,786.91 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 0.83 | 0.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,018.25 | 1,258.44 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,370.71 | 4,046.18 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,235.99 | 7,357.49 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,915.45 | 4,972.71 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 114.14 | 107.70 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,122.59 | 3,070.17 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,388.17 | 15,508.07 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,017.46 | -11,461.88 | -7,906.39 | -4,071.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 513.27 | 387.83 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,700.00 | 70,523.85 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,213.27 | 70,911.68 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,641.19 | 10,916.13 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 174,100.00 | 61,323.85 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,741.19 | 72,239.98 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,527.92 | -1,328.29 | -2,044.53 | 1,209.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175,313.70 | 3,584.69 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.00 | 220.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,499.10 | 1,499.10 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,812.80 | 5,083.79 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,913.37 | 1,788.37 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135.94 | 138.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,049.30 | 1,927.07 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,763.50 | 3,156.72 | 4,013.68 | 479.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.88 | 26.27 | 150.13 | 150.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,170.24 | -9,607.19 | -5,787.11 | -2,231.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,739.25 | 22,739.25 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,909.50 | 13,132.06 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,551.67 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 446.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 422.51 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,396.16 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.29 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -126.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111.66 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -442.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 147.77 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,767.57 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,161.45 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,005.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,017.46 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,909.50 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,739.25 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,170.24 | -- | -- | -- | |
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