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| 前沿生物(688221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,482.09 | 4,190.09 | 2,997.85 | 724.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,455.67 | 1,455.67 | 1,291.21 | 621.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,921.10 | 923.17 | 512.19 | 295.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,858.86 | 6,568.92 | 4,801.25 | 1,642.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,395.86 | 9,684.75 | 5,314.30 | 2,246.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,585.15 | 8,401.41 | 6,093.27 | 3,386.25 | |
| 支付的各项税费 | 229.73 | 178.19 | 163.90 | 67.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,955.02 | 4,036.66 | 2,134.04 | 1,224.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,165.76 | 22,301.02 | 13,705.51 | 6,925.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,306.90 | -15,732.10 | -8,904.26 | -5,282.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,772.78 | 2,715.52 | 1,609.42 | 569.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.87 | -- | -- | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 580,100.00 | 395,100.00 | 232,900.00 | 101,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 583,888.65 | 397,815.52 | 234,509.42 | 102,369.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,714.81 | 23,274.78 | 12,621.25 | 5,455.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 553,000.00 | 426,900.00 | 263,600.00 | 130,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 585,714.81 | 450,174.78 | 276,221.25 | 136,055.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,826.16 | -52,359.25 | -41,711.83 | -33,686.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,968.51 | 15,822.75 | 12,572.38 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,968.51 | 15,822.75 | 12,572.38 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,471.48 | 1,874.10 | 1,229.50 | 939.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 554.22 | 325.43 | 154.80 | 33.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,010.56 | 650.47 | 575.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,036.26 | 2,850.00 | 1,960.06 | 973.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,932.25 | 12,972.75 | 10,612.32 | -973.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.79 | -35.09 | -17.41 | -15.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,178.03 | -55,153.68 | -40,021.18 | -39,958.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,909.50 | 83,909.50 | 83,909.50 | 83,909.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,731.46 | 28,755.81 | 43,888.32 | 43,951.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,526.94 | -- | -9,798.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -311.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 384.75 | -- | 180.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,410.82 | -- | 1,728.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.36 | -- | 58.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -- | -0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.70 | -- | -201.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 124.50 | -- | 126.31 | -- | |
| 投资损失 | -3,729.65 | -- | -1,550.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,196.81 | -- | 767.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 572.88 | -- | -323.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,482.68 | -- | -1,337.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 716.13 | -- | 1,129.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,306.90 | -- | -8,904.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,731.46 | -- | 43,888.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,909.50 | -- | 83,909.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,178.03 | -- | -40,021.18 | -- | |
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