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| 开普云(688228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,640.09 | -- | 5,926.24 | ||
| 收到的税费返还 | 64.74 | -- | 16.08 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,566.14 | -- | 987.26 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 22,270.98 | -- | 6,929.59 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,832.98 | -- | 2,578.75 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,831.87 | -- | 3,784.14 | ||
| 支付的各项税费 | 1,230.09 | -- | 634.78 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,846.11 | -- | 1,283.70 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 16,741.05 | -- | 8,281.37 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,529.93 | -38.60 | -1,351.78 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,290.00 | -- | 3,880.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 324.08 | -- | 66.02 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,614.08 | -- | 3,946.02 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,019.25 | -- | 4.62 | ||
| 投资所支付的现金 | 26,790.00 | -- | 7,380.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,809.25 | -- | 7,384.62 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195.17 | -6,051.37 | -3,438.59 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,014.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,014.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,014.00 | -- | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,320.76 | -6,089.96 | -4,790.38 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,928.12 | -- | 10,928.12 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,248.88 | -- | 6,137.74 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,277.39 | -- | 1,444.30 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 35.23 | -- | 10.73 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43.20 | -- | 21.66 | ||
| 无形资产摊销 | 26.01 | -- | 12.89 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 42.64 | -- | 22.33 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -324.08 | -- | -66.02 | ||
| 递延所得税资产减少 | 45.10 | -- | 2.52 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 211.47 | -- | -1,372.81 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 557.51 | -- | -17.31 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,384.54 | -- | -1,410.07 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,529.93 | -- | -1,351.78 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,248.88 | -- | 6,137.74 | ||
| 现金的期初余额 | 10,928.12 | -- | 10,928.12 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,320.76 | -- | -4,790.38 | ||
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