| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,210.07 | 20,700.16 | 13,489.96 | 6,535.62 |
| 收到的税费返还 | 78.64 | 51.31 | 14.26 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,741.15 | 2,251.71 | 1,232.55 | 660.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,029.85 | 23,003.19 | 14,736.78 | 7,196.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,765.94 | 13,592.61 | 9,921.04 | 6,133.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,638.47 | 14,387.33 | 9,681.75 | 5,345.96 |
| 支付的各项税费 | 1,000.14 | 605.84 | 480.66 | 395.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,346.00 | 5,045.48 | 3,076.50 | 1,449.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,750.55 | 33,631.25 | 23,159.95 | 13,324.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,720.70 | -10,628.07 | -8,423.17 | -6,128.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 85,768.00 | 72,640.79 | 52,910.00 | 29,040.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,253.94 | 1,186.53 | 491.76 | 280.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | 1.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 87,023.74 | 73,829.12 | 53,401.76 | 29,320.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 373.94 | 354.60 | 296.20 | 181.49 |
| 投资所支付的现金 | 87,341.00 | 54,271.00 | 39,210.00 | 22,910.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,714.94 | 54,625.60 | 39,506.20 | 23,091.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -691.20 | 19,203.52 | 13,895.55 | 6,229.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 131.25 | 131.25 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 131.25 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,104.08 | 14,954.08 | 14,104.08 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,092.00 | 1,092.00 | 436.80 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,327.33 | 16,177.33 | 14,540.88 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,956.00 | 1,456.00 | 900.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,513.37 | 2,292.65 | 2,111.60 | 148.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,481.18 | 2,242.14 | 352.30 | 219.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,950.55 | 5,990.79 | 3,363.90 | 468.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,376.78 | 10,186.54 | 11,176.98 | 13,531.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 964.88 | 18,761.99 | 16,649.36 | 13,632.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,206.93 | 50,206.93 | 50,206.93 | 50,206.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,171.81 | 68,968.92 | 66,856.29 | 63,839.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,039.31 | -- | -987.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,917.34 | -- | 134.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 467.32 | -- | 195.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 261.04 | -- | 129.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 117.16 | -- | 68.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,375.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3,575.44 | -- | -20.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 748.48 | -- | 62.26 | -- |
| 投资损失 | -505.65 | -- | -368.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -622.58 | -- | -357.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 418.55 | -- | 23.14 | -- |
| 存货的减少 | -2,647.10 | -- | -5,045.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,615.33 | -- | 2,073.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,946.52 | -- | -4,580.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 297.11 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,720.70 | -- | -8,423.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,171.81 | -- | 66,856.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 50,206.93 | -- | 50,206.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 964.88 | -- | 16,649.36 | -- |
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