| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,148.28 | 16,304.61 | 9,175.56 | 3,420.19 |
| 收到的税费返还 | 144.24 | 77.51 | 4.10 | 4.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,053.45 | 1,525.47 | 843.52 | 324.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,345.98 | 17,907.59 | 10,023.18 | 3,748.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,034.15 | 5,215.81 | 4,050.64 | 1,659.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,576.65 | 9,381.95 | 6,308.64 | 2,984.06 |
| 支付的各项税费 | 1,946.53 | 1,857.04 | 1,639.56 | 1,168.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,870.85 | 4,612.73 | 2,737.66 | 1,395.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,428.19 | 21,067.52 | 14,736.50 | 7,208.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,917.79 | -3,159.93 | -4,713.32 | -3,459.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 70,849.90 | 23,340.40 | 15,693.21 | 6,264.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,462.60 | 682.61 | 113.76 | 37.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 72,312.50 | 24,023.01 | 15,806.97 | 6,301.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,898.50 | 10,591.05 | 10,175.54 | 31.61 |
| 投资所支付的现金 | 116,316.60 | 100,016.60 | 85,406.60 | 4,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127,215.10 | 110,607.66 | 95,582.15 | 4,431.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,902.61 | -86,584.65 | -79,775.18 | 1,870.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 92,119.06 | 92,119.06 | 92,119.06 | 92,119.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,119.06 | 92,119.06 | 92,119.06 | 92,119.06 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,349.67 | 2,349.67 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,616.36 | 2,566.36 | 2,183.86 | 450.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,966.03 | 4,916.03 | 2,183.86 | 450.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,153.03 | 87,203.03 | 89,935.20 | 91,668.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,168.21 | -2,541.55 | 5,446.70 | 90,079.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,888.10 | 12,888.10 | 12,888.10 | 12,888.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,056.31 | 10,346.55 | 18,334.80 | 102,968.05 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,884.48 | -- | 798.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 274.19 | -- | 191.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 128.24 | -- | 61.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 65.16 | -- | 21.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 68.62 | -- | 23.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -70.58 | -- | -34.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -2,127.82 | -- | -655.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -69.48 | -- | -221.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 82.20 | -- | 91.76 | -- |
| 存货的减少 | 80.66 | -- | -1,825.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 635.69 | -- | 135.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,033.57 | -- | -3,301.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,917.79 | -- | -4,713.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,056.31 | -- | 18,334.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,888.10 | -- | 12,888.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,168.21 | -- | 5,446.70 | -- |
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