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隆达股份(688231) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,567.25 | -- | 34,955.49 | 22,715.96 | |
收到的税费返还 | 860.78 | -- | 401.34 | 338.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,492.22 | -- | 2,537.04 | 217.52 | |
经营活动现金流入小计 | 85,920.24 | -- | 37,893.87 | 23,272.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,114.99 | -- | 34,383.46 | 26,408.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,789.84 | -- | 2,966.76 | 1,742.41 | |
支付的各项税费 | 1,337.18 | -- | 891.05 | 493.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,451.37 | -- | 1,014.99 | 604.86 | |
经营活动现金流出小计 | 86,693.38 | -- | 39,256.27 | 29,249.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -773.14 | -7,024.98 | -1,362.40 | -5,976.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.45 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.73 | -- | 58.72 | 58.72 | |
投资活动现金流入小计 | 111.17 | -- | 58.72 | 58.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,393.32 | -- | 7,673.27 | 5,706.73 | |
投资所支付的现金 | 2.10 | -- | 2.10 | 2.10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.15 | -- | 59.15 | 70.76 | |
投资活动现金流出小计 | 15,455.57 | -- | 7,734.53 | 5,779.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,344.40 | -11,352.00 | -7,675.81 | -5,720.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 37,851.37 | -- | 18,652.41 | 11,950.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 523.50 | -- | -- | 400.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 38,374.87 | -- | 18,652.41 | 12,350.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,052.72 | -- | 10,722.00 | 6,620.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,184.56 | -- | 511.51 | 204.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,602.55 | -- | 1,370.38 | 1,370.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 22,839.83 | -- | 12,603.89 | 8,194.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,535.04 | 12,195.49 | 6,048.52 | 4,155.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.46 | -- | -41.31 | 9.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -605.96 | -6,226.01 | -3,031.01 | -7,533.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,852.54 | -- | 8,852.54 | 8,852.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,246.58 | -- | 5,821.53 | 1,319.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,020.81 | -- | 1,872.06 | 126.92 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 56.36 | -- | 218.65 | 63.77 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,610.27 | -- | 1,160.47 | 464.05 | |
无形资产摊销 | 57.05 | -- | 25.34 | 12.67 | |
长期待摊费用摊销 | 258.88 | -- | 113.67 | 49.53 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.81 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 91.53 | -- | 38.15 | 6.69 | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,231.04 | -- | 561.93 | 203.43 | |
投资损失 | 47.14 | -- | 49.15 | 60.76 | |
递延所得税资产减少 | -171.40 | -- | 1.34 | 9.26 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,015.91 | -- | -7,064.92 | -3,164.81 | |
经营性应收项目的减少 | -6,704.76 | -- | -3,972.52 | 3,634.62 | |
经营性应付项目的增加 | 5,130.48 | -- | 5,375.07 | -7,598.85 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 234.30 | -- | 19.15 | 57.61 | |
经营活动产生现金流量净额 | -773.14 | -- | -1,362.40 | -5,976.97 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,246.58 | -- | 5,821.53 | 1,319.42 | |
现金的期初余额 | 8,852.54 | -- | 8,852.54 | 8,852.54 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -605.96 | -- | -3,031.01 | -7,533.12 |
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