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| 隆达股份(688231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,407.52 | 65,800.48 | 50,368.01 | -- | |
| 收到的税费返还 | 774.23 | 624.54 | 487.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,350.12 | 2,590.08 | 1,943.10 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,531.87 | 69,015.10 | 52,798.23 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,760.38 | 88,732.72 | 63,578.95 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,403.70 | 5,453.51 | 3,721.34 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,318.53 | 1,131.53 | 575.02 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,265.07 | 2,401.74 | 1,642.75 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,747.68 | 97,719.50 | 69,518.06 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,215.81 | -28,704.40 | -16,719.83 | -13,663.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 861.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.56 | 154.30 | 59.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,108.09 | 6.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,023.90 | 30,262.39 | 66.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,604.08 | 16,421.10 | 11,040.07 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 82,544.24 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 156,000.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,148.32 | 177,421.10 | 11,540.07 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,124.42 | -147,158.72 | -11,473.65 | -3,804.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230,275.02 | 230,275.02 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,600.63 | 45,701.43 | 45,879.90 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,875.65 | 275,976.45 | 45,879.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,570.09 | 81,570.09 | 19,698.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,294.12 | 1,290.94 | 965.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,482.92 | 10,482.92 | 115.57 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,347.13 | 93,343.95 | 20,778.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,528.51 | 182,632.50 | 25,101.19 | 13,496.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.28 | 29.35 | -1.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,199.56 | 6,798.74 | -3,093.43 | -3,991.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,246.58 | 8,246.58 | 8,246.58 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,446.14 | 15,045.32 | 5,153.15 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,444.10 | -- | 5,130.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 340.75 | -- | 140.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,449.46 | -- | 1,661.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.99 | -- | 43.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 417.43 | -- | 177.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.39 | -- | -14.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,013.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,242.71 | -- | 986.71 | -- | |
| 投资损失 | 468.19 | -- | -5.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,478.45 | -- | -175.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,809.56 | -- | -8,616.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,524.38 | -- | -18,813.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,717.10 | -- | 1,716.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 115.23 | -- | 115.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,215.81 | -- | -16,719.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,446.14 | -- | 5,153.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,246.58 | -- | 8,246.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,199.56 | -- | -3,093.43 | -- | |
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