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| 隆达股份(688231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,406.44 | 74,027.02 | 47,639.36 | 14,674.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,428.90 | 1,284.94 | 922.32 | 67.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,800.37 | 7,800.16 | 6,328.23 | 5,313.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,635.71 | 83,112.12 | 54,889.91 | 20,055.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,318.60 | 94,891.28 | 65,512.23 | 22,413.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,121.30 | 7,565.24 | 5,376.39 | 3,121.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,488.23 | 1,440.78 | 1,300.78 | 693.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,930.59 | 2,998.72 | 2,068.29 | 663.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,858.72 | 106,896.02 | 74,257.68 | 26,892.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,223.01 | -23,783.90 | -19,367.77 | -6,836.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,300.00 | 31,932.43 | 1,771.26 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,790.61 | 655.66 | 550.23 | 0.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.57 | 2.78 | 2.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,117.18 | 32,590.88 | 2,324.28 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,833.38 | 10,340.32 | 7,393.03 | 4,894.30 | |
| 投资所支付的现金 | 39,480.00 | 26,987.17 | 26,987.17 | 24,523.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,313.38 | 37,327.49 | 34,380.20 | 29,417.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,196.20 | -4,736.62 | -32,055.92 | -29,417.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 280.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,735.06 | 70,746.15 | 44,927.95 | 13,511.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,704.08 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,015.06 | 74,650.23 | 45,127.95 | 13,711.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,939.60 | 55,859.60 | 1.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,421.98 | 9,276.98 | 339.14 | 88.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,361.58 | 65,136.57 | 340.14 | 88.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,653.48 | 9,513.66 | 44,787.82 | 13,623.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.13 | 82.73 | 15.77 | -44.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,653.60 | -18,924.12 | -6,620.10 | -22,674.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,446.14 | 44,446.14 | 44,446.14 | 44,446.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,792.54 | 25,522.02 | 37,826.04 | 21,772.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,526.94 | -- | 5,758.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,978.50 | -- | 502.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,079.62 | -- | 1,894.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.71 | -- | 35.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 689.46 | -- | 357.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.77 | -- | -0.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.85 | -- | 1.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -77.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,869.97 | -- | 363.56 | -- | |
| 投资损失 | -871.79 | -- | -550.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 56.95 | -- | 562.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,399.92 | -- | -14,922.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,240.27 | -- | -14,676.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,916.92 | -- | 734.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -900.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,223.01 | -- | -19,367.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,792.54 | -- | 37,826.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,446.14 | -- | 44,446.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,653.60 | -- | -6,620.10 | -- | |
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