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天岳先进

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
天岳先进(688234) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,365.07
收到的税费返还192.85
收到的其他与经营活动有关的现金10,446.38
经营活动现金流入小计40,004.31
购买商品、接受劳务支付的现金9,372.25
支付给职工以及为职工支付的现金3,479.98
支付的各项税费324.54
支付的其他与经营活动有关的现金5,718.51
经营活动现金流出小计18,895.28
经营活动产生的现金流量净额21,109.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金225.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,235.80
投资活动现金流入小计2,460.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,083.91
投资所支付的现金200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金63.81
投资活动现金流出小计9,347.72
投资活动产生的现金流量净额-6,886.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,111.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金48,490.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金169,052.69
筹资活动现金流入小计263,653.81
偿还债务支付的现金58,384.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,897.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金190,356.03
筹资活动现金流出小计252,637.95
筹资活动产生的现金流量净额11,015.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.66
五、现金及现金等价物净增加额25,239.63
加:期初现金及现金等价物余额3,376.43
六、期末现金及现金等价物余额28,616.06
附注
净利润-20,092.22
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-18.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,630.62
无形资产摊销398.71
长期待摊费用摊销16.14
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失28.75
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用5,280.50
投资损失-49.76
递延所得税资产减少-1,276.38
递延所得税负债增加-108.53
存货的减少-1,847.01
经营性应收项目的减少671.07
经营性应付项目的增加7,399.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他23,629.45
经营活动产生现金流量净额21,109.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额28,616.06
现金的期初余额3,376.43
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额25,239.63
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