报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,850.25 | 35,793.38 | 23,613.44 | 8,749.41 |
收到的税费返还 | 372.52 | 257.75 | 179.57 | 117.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,751.68 | 12,778.17 | 10,212.12 | 3,169.91 |
经营活动现金流入小计 | 68,974.45 | 48,829.30 | 34,005.13 | 12,036.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,239.76 | 37,991.63 | 24,602.01 | 14,306.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,000.17 | 8,359.54 | 5,443.14 | 3,021.65 |
支付的各项税费 | 936.29 | 684.04 | 460.70 | 217.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,678.42 | 4,957.16 | 3,408.35 | 1,441.68 |
经营活动现金流出小计 | 74,854.64 | 51,992.37 | 33,914.19 | 18,986.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,880.19 | -3,163.08 | 90.94 | -6,950.06 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,600.70 | 47,568.28 | 36,588.45 | -- |
投资活动现金流入小计 | 57,600.70 | 47,568.28 | 36,588.45 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,403.12 | 63,769.28 | 31,339.82 | 15,947.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 232,229.00 | 232,000.00 | 222,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 335,632.12 | 295,769.28 | 253,339.82 | 15,947.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -278,031.42 | -248,201.00 | -216,751.37 | -15,947.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 323,851.09 | 323,851.09 | 323,851.09 | 323,851.09 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 323,851.09 | 323,851.09 | 323,851.09 | 323,851.09 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,976.74 | 3,819.93 | 3,596.99 | 3,584.89 |
筹资活动现金流出小计 | 5,976.74 | 3,819.93 | 3,596.99 | 3,584.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 317,874.35 | 320,031.17 | 320,254.11 | 320,266.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.80 | -37.96 | -42.97 | -30.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,990.53 | 68,629.13 | 103,550.70 | 297,338.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,258.62 | 34,258.62 | 34,258.62 | 34,258.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,249.15 | 102,887.76 | 137,809.33 | 331,597.10 |
附注 |
净利润 | -17,522.76 | -- | -7,284.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 895.61 | -- | -279.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,489.31 | -- | 6,559.30 | -- |
无形资产摊销 | 751.07 | -- | 352.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | 33.72 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3,426.98 | -- | 17.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 169.31 | -- | -17.27 | -- |
投资损失 | -195.66 | -- | -2,152.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -483.81 | -- | -120.58 | -- |
递延所得税负债增加 | 406.37 | -- | 282.49 | -- |
存货的减少 | -15,666.18 | -- | -8,885.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,674.22 | -- | 4,145.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | 19,112.99 | -- | 6,810.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,880.19 | -- | 90.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 68,249.15 | -- | 137,809.33 | -- |
现金的期初余额 | 34,258.62 | -- | 34,258.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,990.53 | -- | 103,550.70 | -- |