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| 天岳先进(688234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,225.72 | 78,026.16 | 35,258.45 | 14,618.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,898.19 | 387.34 | 296.31 | 256.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,218.87 | 13,459.21 | 11,509.73 | 12,572.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,342.77 | 91,872.71 | 47,064.49 | 27,447.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,304.61 | 71,195.94 | 36,167.65 | 22,320.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,865.73 | 15,706.39 | 9,895.67 | 5,200.15 | |
| 支付的各项税费 | 1,587.60 | 1,245.69 | 527.97 | 454.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,285.65 | 6,092.59 | 4,799.26 | 5,300.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,043.58 | 94,240.61 | 51,390.55 | 33,275.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,299.19 | -2,367.90 | -4,326.06 | -5,828.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 20.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 31.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.75 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 301,361.82 | 285,531.07 | 215,531.07 | 200,112.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 301,376.56 | 285,542.56 | 215,542.56 | 200,175.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139,523.59 | 128,619.27 | 85,833.14 | 37,025.79 | |
| 投资所支付的现金 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 149,181.01 | 140,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 289,029.60 | 268,944.27 | 206,158.14 | 117,025.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,346.96 | 16,598.28 | 9,384.42 | 83,150.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 314.70 | -- | -- | 86.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 314.70 | -- | -- | 86.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 912.97 | 127.08 | 127.08 | 91.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 912.97 | 127.08 | 127.08 | 91.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -598.26 | -127.08 | -127.08 | -5.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.65 | -146.57 | -102.61 | -102.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,910.23 | 13,956.73 | 4,828.67 | 77,212.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,249.15 | 68,249.15 | 68,249.15 | 68,249.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,159.39 | 82,205.88 | 73,077.83 | 145,462.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,572.05 | -- | -7,205.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,574.27 | -- | 428.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,747.62 | -- | 8,197.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 930.80 | -- | 430.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 340.69 | -- | 133.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.63 | -- | 37.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -679.27 | -- | -271.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 108.44 | -- | -2.81 | -- | |
| 投资损失 | -1,632.66 | -- | -1,379.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,952.53 | -- | -241.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,331.45 | -- | -489.57 | -- | |
| 存货的减少 | -32,574.01 | -- | -1,339.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 105,355.89 | -- | -4,008.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -90,709.99 | -- | 856.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,299.19 | -- | -4,326.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,159.39 | -- | 73,077.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,249.15 | -- | 68,249.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,910.23 | -- | 4,828.67 | -- | |
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