天岳先进(688234)现金流量表_新浪财经

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天岳先进(688234) 现金流量表单位：万元
报表日期	2020-12-31	2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	33,687.43	--
收到的税费返还	67.68	--
收到的其他与经营活动有关的现金	6,082.11	--
经营活动现金流入小计	39,837.23	--
购买商品、接受劳务支付的现金	34,842.56	--
支付给职工以及为职工支付的现金	5,477.22	--
支付的各项税费	6,844.07	--
支付的其他与经营活动有关的现金	4,875.15	--
经营活动现金流出小计	52,038.99	--
经营活动产生的现金流量净额	-12,201.76	-8,312.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5.30	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	5,082.15	--
投资活动现金流入小计	5,087.45	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,409.16	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	11,717.40	--
投资活动现金流出小计	49,126.57	--
投资活动产生的现金流量净额	-44,039.12	-24,693.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	161,135.75	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	31,505.13	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000.00	--
筹资活动现金流入小计	200,640.88	--
偿还债务支付的现金	88,705.13	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,446.55	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	24,585.77	--
筹资活动现金流出小计	115,737.45	--
筹资活动产生的现金流量净额	84,903.43	98,506.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.61	--
五、现金及现金等价物净增加额	28,670.16	65,500.56
加:期初现金及现金等价物余额	28,616.06	--
六、期末现金及现金等价物余额	57,286.21	--
附注
净利润	-64,161.32	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	32.91	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	10,223.25	--
无形资产摊销	442.72	--
长期待摊费用摊销	71.24	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	124.18	--
公允价值变动损失	39.24	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	2,895.96	--
投资损失	-82.15	--
递延所得税资产减少	-544.00	--
递延所得税负债增加	-108.53	--
存货的减少	-9,809.69	--
经营性应收项目的减少	-17,414.83	--
经营性应付项目的增加	-478.20	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	65,841.04	--
经营活动产生现金流量净额	-12,201.76	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	57,286.21	--
现金的期初余额	28,616.06	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	28,670.16	--

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