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| 春立医疗(688236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,612.32 | -- | 40,814.26 | 18,607.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,671.75 | -- | 1,184.68 | 102.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,284.07 | -- | 41,998.94 | 18,709.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,836.13 | -- | 10,115.45 | 4,245.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,323.19 | -- | 7,454.09 | 2,711.33 | |
| 支付的各项税费 | 14,240.76 | -- | 8,420.24 | 4,940.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,405.41 | -- | 14,114.26 | 5,755.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,805.49 | -- | 40,104.04 | 17,653.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,478.58 | 5,797.71 | 1,894.90 | 1,056.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.42 | -- | 3.40 | 3.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 901.80 | -- | 437.92 | 216.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 906.21 | -- | 441.32 | 220.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,940.92 | -- | 11,289.81 | 5,265.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,940.92 | -- | 11,289.81 | 5,265.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,034.71 | -17,653.98 | -10,848.49 | -5,044.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107,585.87 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,585.87 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.55 | -- | 127.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219.55 | -- | 127.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,366.32 | -168.50 | -127.79 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172.41 | -- | -47.01 | 4.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,637.78 | -12,090.92 | -9,128.39 | -3,983.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,011.62 | -- | 69,011.62 | 69,011.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,649.40 | -- | 59,883.23 | 65,027.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,236.07 | -- | 15,555.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,051.49 | -- | 63.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,290.85 | -- | 712.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 363.87 | -- | 148.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.00 | -- | 11.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.49 | -- | -0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -722.11 | -- | -387.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.04 | -- | 137.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 82.85 | -- | 38.41 | -- | |
| 存货的减少 | -157.86 | -- | -1,180.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,507.65 | -- | -8,512.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,100.26 | -- | -5,651.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,478.58 | -- | 1,894.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,649.40 | -- | 59,883.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,011.62 | -- | 69,011.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,637.78 | -- | -9,128.39 | -- | |
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