报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,649.68 | 89,710.11 | 57,857.13 | 21,024.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,708.05 | 1,597.74 | 930.69 | 255.94 |
经营活动现金流入小计 | 165,357.73 | 91,307.85 | 58,787.82 | 21,280.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,874.20 | 31,498.06 | 19,610.77 | 9,517.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,386.95 | 18,643.61 | 13,550.81 | 7,238.39 |
支付的各项税费 | 9,633.53 | 7,247.14 | 5,736.32 | 3,910.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,291.67 | 32,544.12 | 23,787.11 | 12,634.16 |
经营活动现金流出小计 | 114,186.34 | 89,932.94 | 62,685.01 | 33,300.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,171.39 | 1,374.92 | -3,897.19 | -12,019.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 234,530.00 | 152,530.00 | 152,420.00 | 76,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,236.87 | 1,375.26 | 1,369.60 | 618.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.61 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 236,767.48 | 153,905.26 | 153,789.60 | 77,118.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,324.18 | 3,459.77 | 1,914.12 | 102.59 |
投资所支付的现金 | 240,900.00 | 157,900.00 | 157,900.00 | 75,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 698.93 | 698.93 | 368.93 | 960.43 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 244,923.11 | 162,058.70 | 160,183.05 | 76,963.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,155.62 | -8,153.44 | -6,393.45 | 155.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,005.69 | 12,005.69 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.71 | 72.27 | 13.25 | 20.27 |
筹资活动现金流出小计 | 12,133.40 | 12,077.96 | 13.25 | 20.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,133.40 | -12,077.96 | -13.25 | -20.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.42 | 67.36 | 67.36 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,881.94 | -18,789.14 | -10,236.53 | -11,884.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,719.37 | 95,719.37 | 95,719.37 | 95,719.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 126,601.31 | 76,930.23 | 85,482.83 | 83,834.46 |
附注 |
净利润 | 27,781.81 | -- | 12,598.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,070.72 | -- | 317.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,246.64 | -- | 1,099.72 | -- |
无形资产摊销 | 1,078.40 | -- | 462.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.39 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -961.09 | -- | -438.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.01 | -- | -63.42 | -- |
投资损失 | -1,201.25 | -- | -1,006.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -187.01 | -- | 11.95 | -- |
递延所得税负债增加 | 133.10 | -- | 244.00 | -- |
存货的减少 | -19,330.61 | -- | -12,867.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | 29,485.20 | -- | 2,442.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | 9,474.83 | -- | -7,632.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 51,171.39 | -- | -3,897.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 126,601.31 | -- | 85,482.83 | -- |
现金的期初余额 | 95,719.37 | -- | 95,719.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,881.94 | -- | -10,236.53 | -- |